شکست خط روند در پرایس اکشن

5-روش تعیین حد زیان خود، ابتدا خطی طبق تصویر زیر از کف قیمت تا نقطه ورود پوزیشن خود با ابزار خطی / بکشید.

اعتبار خط کانال و حرکت بعد از شکست خط روند

تجربیات چند ساله نشان می دهد که بازار همواره با شروع حرکت خود از خط روند به چنین خطوطی نمی رسد و چه بسا که بازار نیمی از فاصله خط روند و کانال را پیموده و با تشکیل یک الگوی باز گشتی، بازگشت نماید؛ لذا برای تعیین حد سود بهتر است از ابزار های دیگری چون تراز های فیبوناچی استفاده نمایید. در هر حال اگر بازار پیش از برخورد به خط کانال باز کردن بهتر است خط کانال دیگری بر اساس نقطه جدید ترسیم گردد. خط کانال جدید از این پس مبنای ناحیه سود معاملات قرار می گیرد که در شکل زیر نمایش داده شده است البته نبایستی خط روند نزولی را نیز از یاد برد چه بسا که بازار به خط کانال جدید نرسیده و به خط روند جدید عکس العمل نشان دهد که در شکل 1 نشان داده شده است. در هر حال آنچه که مهم است توجه به تمام مولفه های موجود در یک ناحیه معاملاتی است.

اگر بازار با تشکیل کانال های کم عرض تو، فاصله خود را با خط روند کاهش دهد. در واقع نشانه های ضعیف بودن بازار ظاهر می گردد چه را که این نشانه ها در نهایت منجر به شکست خط روند و بازگشت قیمت شوند که در چنین مواقعی با تأیید واقعی بودن شکست می توان معاملات بازگشتی را طراحی نمود. برای نمونه در شکل زیر بازار پس از صعود از نقطه به خط کانال نخستین نرسیده و با تشکیل یک فراکتال پایین تر در نقطه 5 موجب شده که فاصله خط روند و کانال بعدی کمتر شوند. در این موقعیت با تشکیل یک روند نزولی در نهایت نیز خط روند صعودی را می شکند.

شکل 1. کاهش فاصله خط روند از خط کانال در نقطه 5

با شکست خط روند و تأیید آن شکست خط روند در پرایس اکشن بایستی منتظر تشکیل روند جدیدی باشیم چرا که بازار همواره بر اساس روند حرکت می کند؛ لذا به محض ظهور نشانه های روند جدید بایستی خطوط روند و کانال را بر اساس شرایط جدید ترسیم نماییم. نمونه ای از چنین شرایطی را در شکل 2 مشاهده می نمایید. در این شکل، خط روند در ابتدا نقش حمایت و خط کانال نقش مقاومت داشته است اما با بازگشت روند، نقش این دو عوض شده است؛ یعنی خط روند نقش مقاومت و خط کانال نقش حمایت پیدا کرده است.

شکل 2. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط روند صعودی

اگر بازار در شرایطی حمل کانال خود شکست خط روند در پرایس اکشن را بشکند می توان استنباط کرد که با روند، بسیار قدرتمندی مواجه می باشیم. در چنین مواقعی بایستی خط روند و کانال جدید را ترسیم نمود. همان گونه که در شکل مقابل نشان داده شده با شکست خط کانال ۱-۳، خط روند جدید با اتصال نقاط ۴ و 6 و خط کانال جدید نیز به موازات آن رسم می شود.

شکل 3. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط کانال صعودی

حرکت بعد از شکست.

در بسیاری از منابع میزان حرکت بازار بعد از شکست یک خط روند را معادل عرض کانال اعلام می کنند که مطلب صحیحی نیز می باشد اما چه بسا که بازار پیش از رسیدن به این محدوده باز گردد؛ اتفاقی که به کرات در بازار مشاهده می شود. در انتهای مقاله «اعتبار خط کانال» توصیه این است که بخشی از معاملات انجام شده خود را در فاصله 8 / 61 درصدی عرض کانال بسته و مابقی را برای وصول به فاصله ۱۰۰ درصدی باز بگذارید. این باعث می شود که در صورت عدم وصول بازار به محدوده مورد نظر بتوانیم حداقل بدون زیان از بازار خارج شویم.

شکل 4. معمولا بازار پس از شکست خط روند به اندازه عرض کانال حرکت می کند.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2020/07/Channel-line-validation.jpg 224 224 مجید قربانی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png مجید قربانی 2020-07-27 20:54:49 2020-07-27 21:18:12 اعتبار خط کانال و حرکت بعد از شکست خط روند

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

شکست خط روند در پرایس اکشن

در مباحث آموزش فارکس برگشت قیمت به یک سطح بعد از شکستن آن با عنوان پولبک (Pullback)از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. پولبک‌ها (برگشت قیمت به یک سطح بعد از عبور از آن) همیشه در فارکس اتفاق می‌افتند. قیمت بالاخره یا صعود می‌کند، یا نزول می‌کند یا بصورت سایدوی شکست خط روند در پرایس اکشن حرکت می‌کند، اما در هر صورت پولبک همیشه وجود دارد.

پولبک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در سطوح قیمتی مناسبی به معاملات وارد شوند. برای مثال در یک روند صعودی، معامله‌گر به دنبال این است که آن جفت‌ارز را در کمترین قیمت ممکن خریداری کند. بنابراین معامله‌گر انقدر صبر می‌کند تا پیش از ورود به معامله، قیمت پولبک کرده باشد.

حالا ممکن است این سوال برای شما ایجاد شده باشد که «چگونه با استفاده از پولبک‌ها معامله کنم؟». برای پاسخ به این سوال بایستی در ابتدا به این مطلب بپردازیم که اصلا چگونه پولبک‌ها را تشخیص دهیم. اساساً چگونه تشخیص می‌دهید که قیمت در حال پولبک کردن است یا اینکه روند می‌خواهد تغییر کند؟

در این مقاله به استراتژی‌هایی برای معامله با پولبک‌ها می‌پردازیم. در ادامه روش‌هایی را برای شناسایی پولبک‌ها توضیح می‌دهیم.

۱) پولبک بعد از شکست سطح

این نوع از پولبک‌ها را وقتی می‌بینید که قیمت از یک ناحیه رِنج (Range) خارج می‌شود. البته مشابه این حالت در حین تغییر روند نیز رخ می‌دهد.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که قیمت در یک ناحیه رِنج افقی قرار گرفته و بصورت زیگزاگی بین دو سطح حمایتی و مقاومتی رفت و آمد می‌کند. اما زمانی که قیمت سطح مقاومتی را می‌شکند، طولی نمی‌کشد که مجدداً به همان سطح مقاومتی (که حالا نقش حمایتی دارد) برمی‌گردد. این حرکت برگشتی همان پولبک (Pullback) است.

در تصویر زیر یک تغییر روند را مشاهده می‌کنید. می‌بینید که قیمت کمی پس از تغییر روند پولبک کرده و سپس به مسیر خود ادامه داده است.

۲) پولبک به اندیکاتورها

اندیکاتورها هم ابزارهای مفیدی برای تشخیص پولبک‌ها در نمودارها هستند، به ویژه اگر اندیکاتورهای مطمئنی باشند.

میانگین‌های متحرک

اصلا اهمیتی ندارد که از چه دوره زمانی برای مووینگ اورج (میانگین متحرک) خود استفاده می‌کنید. این دوره زمانی می‌تواند ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ باشد. هر چه باشد شما می‌بیند که قیمت مدام از مووینگ اورج عبور می‌کند و به آن برمی‌گردد. اما به خاطر داشته باشید که هرچه دوره زمانی مووینگ اورج کمتر باشد، احتمال شکست‌های کاذب و در نتیجه صدور سیگنال‌های اشتباه بیشتر است. بنابراین معامله‌گران در استفاده از تایم‌فریم‌های پایین‌تر بایستی بیشتر احتیاط کنند.

در نمودار بالا از یک مووینگ اورج با دوره زمانی ۳۰ استفاده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت چندین مرتبه و در موقعیت‌های مختلف به این مووینگ اورج برگشته است.

۳) پولبک به سطوح فیبوناچی

استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی نیز یکی دیگر از روش‌‌‌های بسیار مفید برای شناسایی پولبک‌ها است. فیبوناچی سطوحی دارد که در آن سطوح پولبک قیمت به پایان می‌رسد.

برای مثال در یک روند صعودی، فیبوناچی را از آخرین کف رسم کنید و تا آخرین سقف ادامه دهید. به این طریق، سطح ۱۰۰ فیبوناچی روی آخرین سقف قرار می‌گیرد. سطوحی که بین این دو کف و سقف قرار می‌گیرند، سطوح محتملی برای پولبک قیمت هستند. متداول‌ترین این سطوح عبارتند از سطوح ۶۱٫۸، ۵۰، و ۳۸٫۲ درصد.

ورود به معامله در پولبک

اما بالاخره چطور می‌توان از پولبک‌ها استفاده نمود؟ روش‌های مختلفی برای معامله کردن با پولبک‌ها وجود دارد، اما در اینجا دو روش اصلی را معرفی می‌کنیم.

روش اول: در این روش معامله‌گر صبر می‌کند تا قیمت به ناحیه پولبک برسد و سپس در همین ناحیه بدون فوت وقت به معامله ورود می‌کند. این شکست خط روند در پرایس اشکست خط روند در پرایس اکشن کشن نحوه ورود با نقطه ۱ در تصویر زیر نشان داده شده است. اما اگر می‌خواهید به این روش کار کنید، باید چند نکته را در نظر داشته باشید:

• با این روش ممکن است در بهترین قیمت به معامله ورود کنید، چرا که این نقطه معمولا پایان موج اصلاحی و فاز پولبک قیمت محسوب می‌شود.
• نسبت سود به ریسک این روش زیاد است چرا که حد ضرر معامله خیلی کوچک می‌شود.
• عیب این روش این است که قیمت ممکن است به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و حد ضرر معامله شما را فعال کند.
• بنابراین، این روش ممکن است نرخ موفقیت (win rate) کمتری داشته باشد. اما شاید نسبت سود به ضرر بالای این روش، وین‌ریت پایین آن را جبران کند.

روش دوم: در این روش معامله‌گر محتاطانه صبر می‌کند تا قیمت در جهت روند اصلی قرار بگیرد و از آخرین کف تشکیل شده عبور کند (نقطه ۲ در تصویر زیر). در این روش معامله‌گر با مومنتوم بازار همراه می‌شود. این روش محتاطانه با تأخیر انجام می‌شود و لذا نسبت سود به ضرر کمتری هم دارد.

در هر صورت هیچ شکست خط روند در پرایس اکشن کدام از این روش‌ها درست یا غلط نیستند. انتخاب بین این دو به روحیه معامله‌گری خود شما وابسته است.

پولبک های قیمت اکثرا به سطوح مختلف بازار بصورت حرکات اصلاحی یا تغییر روند عکس العمل نشان می دهند،شناخت سطوح مهم مارکت می تواند کمک شایانی در افزایش بازدهی معامله گر در پولبک ها داشته باشد برای اطلاع از سطوحی که می توانند باعث تغییر روند شوند مقاله ” چگونه سطوح قوی تغییر روند را شناسایی کنیم؟ ” را مطالعه نمایید.