پلتفرم های تجاری

ترسیم روند زمانی با trend line

یک نمونه خط روند روی شاخص راسل ۲۰۰۰

خط روند یا Trendline چیست و چه استفاده‌ای از آن می‌کنیم؟

Trendline

خطوط روند یا trendline، خطوطی هستند که به سادگی رسم می‌شوند. معامله‌گران با رسم کردن خطوط روند می‌توانند اطلاعات مفیدی به دست آورند. خط رسم شده می‌تواند مسیر حرکت قیمت را ترسیم روند زمانی با trend line به خوبی به معامله‌گر نشان دهد تا وی بتواند تشخیص دهد که آن سهم چه روندی خواهد داشت.
برای رسم کردن خطوط روند باید بالاترین یا پایین‌ترین پیوت‌ها را به هم وصل کنید. در این صورت جهت حرکت روند مشخص می‌شود. خطوط روند در هر تایم‌فریمی که رسم شوند، محدوده‌های حمایت و مقاومت را مشخص می‌کنند. خطوط روند، مسیر و سرعت روند را نشان می‌دهند و همچنین هنگامی که بازار روند خنثی دارد، الگو‌های قیمتی را تشکیل می‌دهند.

خط روند چه چیزی را به ما نشان می‌دهند؟

خطوط روند جزء مهم‌ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال هستند. تحلیل‌گران تکنیکال به جای اینکه عملکرد گذشته قیمت یا موارد مختلف فاندامنتال سهم را در نظر بگیرند، می‌توانند با استفاده از رفتار قیمت، روند سهم را تشخیص دهند. خطوط روند به معامله‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا روند فعلی بازار را تشخیص دهند. تحلیل‌گران تکنیکال عقیده دارند که “روند، دوست آنهاست” و تشخیص ترسیم روند زمانی با trend line روند اولین قدم در پروسه پیدا کردن یک معامله خوب است.
برای رسم کردن خط روند، حداقل نیاز به دو نقطه در نمودار دارید. بعضی از معامله‌گران از تایم‌فریم‌های پایین مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه، و برخی دیگر از تایم‌فریم‌های بالا مثل هفتگی یا روزانه استفاده می‌کنند. عده‌ای دیگر اصلا از تایم‌فریم استفاده نمی‌کنند و روند را در نمودارهای تیک (این نوع نمودار وابسته به زمان نیستند و فقط زمانی که تعداد مشخصی معامله انجام شود و قیمت بالا و پایین رود، حرکت می‌کند) به جای نمودارهای زمانی نگاه می‌کنند. دلیل فراگیر بودن خطوط روند و استفاده عموم از خطوط روند این است که مهم نیست از چه دوره و تایم‌فریمی یا چه نوع نموداری استفاده می‌کنند، در تمام این موارد خطوط روند می‌توانند در تشخیص روند کمک کنند.
برای مثال فرض کنید سهم A در قیمت ۳۵ دلار معامله می‌شود و طی دو روز به قیمت ۴۰ دلار می‌رسد، و سه روز بعد به قیمت ۴۵ دلار می‌رسد. تحلیل‌گر می‌تواند از این سه نقطه استفاده کند تا خط روند را رسم کند. وی می‌تواند از ۳۵ دلار شروع کند و سپس ۴۰ دلار و در آخر ۴۵ دلار را به هم وصل کند. با انجام این کار یک خط روند صعودی به دست می‌آید. خط رسم شده شیب صعودی و مثبتی خواهد داشت و به معامله گران سیگنال می دهد که در جهت روند وارد معامله شود. اما اگر سهم مورد نظر از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار نزول کند، خط روند ما شیب منفی و رو به پایینی خواهد داشت و معامله‌گر باید در جهت روند نزولی وارد معامله فروش شود.

مثالی از خط روند

استفاده از خطوط روند (Trendline) تقریبا کار راحتی است. معامله‌گر می‌تواند به سادگی با داشتن نمودار قیمت، قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته شدن سهم را در اختیار داشته باشد. در تصویر زیر نمودار شمعی شاخص Russell 2000 را می‌بینید که خط روندی در بازه ۲ ماهه و با استفاده از ۳ نقطه در آن رسم شده است.

Using a Trendline

یک نمونه خط روند روی شاخص راسل ۲۰۰۰

خط روند، مسیر حرکت شاخص را صعودی نشان می‌دهد و می‌توان خط روند را به عنوان محدوده حمایتی در نظر گرفت و برای وارد شدن به معامله از آن استفاده کرد. در این حالت، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که در نزدیکی خط روند وارد معامله خرید شود یا خیر. می‌توانید این خط روند را امتداد دهید تا در آینده نیز، از آن استفاده کنید. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و خط روند را بشکند، معامله‌گر می‌تواند شکسته‌شدن خط روند صعودی را به عنوان سیگنالی برای خارج شدن از معامله در نظر بگیرد. این کار به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بتواند وقتی روند در حال ضعیف شدن است از معامله خارج شود.
خطوط روند، محصول بازه زمانی هستند. مثلا در تصویر بالا، در اغلب مواقع معامله‌گر نیازی ندارد، خط روند را دوباره رسم کند. البته اگر خط روند در بازه‌زمانی کوتاه مدت مثلا چند دقیقه‌ای رسم شود، معامله‌گر نیاز دارد که خط را، در اغلب موارد مجددا تنظیم و رسم کند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌های قیمتی

می‌توان بیشتر از یک خط روند (Trendline) بر روی نمودار رسم کرد. معامله‌گران معمولا در یک دوره زمانی، ابتدا سقف‌های قیمتی و سپس کف‌های قیمتی را به هم وصل می‌کنند تا کانال قیمتی به دست آورند. در بازه زمانی که تحلیل می‌کنید کانال قیمتی می‌تواند برای ما، هم مقاومت و هم حمایت را مشخص کند. همانند خط روند، معامله‌گران به دنبال حرکات سریع قیمت (Spike) و شکسته‌شدن کانال قیمتی می‌مانند تا قیمت بتواند از کانال خارح شود. بسته به فرصت معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند از این شکسته شدن کانال به عنوان نقطه خروج یا ورود استفاده کنند.

محدودیت‌های خطوط روند

همانند باقی ابزارهایی که برای تحلیل نمودار استفاده می‌شوند، خطوط روند هم محدودیت‌های خودشان را دارند. یکی از این محدودیت‌ها این است زمانی که داده‌های قیمتی جدیدی به وجود می‌آیند باید خطوط روند را دوباره با آنها تنظیم کرد. ممکن است خط روند برای مدت طولانی معتبر باشد اما در نهایت حرکات نامنظم قیمت ما را مجبور کند که خط روند را تغییر دهیم و دوباره رسم کنیم. همچنین معامله‌گران معمولا نقاط مختلف کندل را به هم وصل می‌کنند. برای مثال، برخی معامله گران پایین‌ترین قیمت یا کف قیمتی را برای رسم کردن خط روند استفاده می‌کنند در حالی که برخی دیگر کمترین قیمت بسته شدن را در نظر می‌گیرند. در آخر باید اضافه کنم خطوط روندی که در تایم فریم پایین رسم می‌شوند نسبت به حجم معاملات واکنش شدیدتری نشان می‌دهند. زمانی که حجم معاملات پایین است و ما خط روندی رسم می‌کنیم، ممکن است زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا کند، خط روند ما به‌راحتی شکسته شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

ترند لاین یا خط روند

خط روند Trend line + نحوه ترسیم و استفاده از آن است

خط روند ، خطی است که جهت قیمت را به معامله گران نشان می دهد یعنی می گوید روند صعودی است ، نزولی است یا دامنه.

سادگی رسم یک خط روند به کشیدن قیمت شروع تا قیمت پایانی است .

ترند لاین موجود در تصویر زیر حالت صعودی (Uptrend) با اتصال کف های قیمتی به توانایی من در توان یک خط روند صعودی را ترسیم کنیم

ترند لاین صعودی

ترند لاین موجود در تصویر زیر حالت نزولی (downtrend) با اتصال سقف های قیمتی به توانایی من در توان یک خط روند نزولی را ترسیم کنیم

ترند لاین نزولی

نکته: به نقاط حداقلی یا حداکثر (مینیمم ها یا ماکزیمم ها) در اصطلاح پیوت (Pivot Point) گفته شده است.

پیوت

تقسیم بندی روندها (ترندها) از جهت حرکت

روندها دارای سه جهت کلی می باشند ۱: روند صعودی ۲: روند نزولی ۳: روند خنثی

۱: در روند صعودی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تضعیف داشته باشد ، تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد. در روند صعودی معقول ترین کار خرید و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است.

۲: در روند نزولی قیمت ب یشتر از آنکه تمایل به تقویت وجود داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. در روند نزولی معقولترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است. (در بازارهای یک طرفه فروختن به معنی بی معامله ماندن و نظاره کردن شما باشد)

۳: روند خنثی بیانگر قدرت برابر خریداران و فروشندگان در زمانی خاص است.

در روند خنثی یا باید تا زمان قدرت یکی از گروه خریداران یا فروشندگان نظاره گر باشد و یا از روند کوچک صعودی و نزولی بازار سود بگیرید.

انواع ترند لاین ها

رسم ترند لاین یا خط روند

اولین نکته مهم برای شروع این است که برای رسم خط روند حداقل 2 نقطه از بازار (2 سقف قیمتی و یا 2 کف قیمتی) نیاز داشت. در حقیقت به محض تشخیص دومین کف یا سقف می تواند خط روند خود را ترسیم کند.

برای ترسیم یک روند صعودی حداقل دو دره قیمت (حمایت) را به راحتی متصل کنید و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند صعودی می ماند.

برای ترسیم یک روند نزولی حداقل دو قله قیمت (مقاومت) را به راحتی متصل کنید و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند نزولی می ماند.

اعتبار یک روند برای تعداد دفعات برخورد با خط روند (ترند لاین) ، میزان زمان باقی مانده قیمت را در روند و شیب روند تعیین می کند.

رسم ترند لاین یا همان خط روند

نکات قابل توجه در هنگام رسم ترند لاین یا خط روند

1- استفاده از تایم فریم برای ترسیم خطوط روند:

سعی کنید ترند لاین خود را در بازه زمانی طولانی تر کنید.

به طور کلی بهتر است اگر شخصی شما معاملات را بر اساس چهارچوب زمانی روزانه انجام دهد ، ترند لاین را نیز بر اساس تایم فریم روزانه ترسیم کند.

در حقیقت هر چقدر ترند لاین طولانی تر باشد و با قیمت بیشتر شود ، از اعتبار بالاتری نیز لازم است. برای نمونه خط روند در یک بازه زمانی 2 ساله به مراتب از خط روندی که در بازه زمانی 2 هفته اعتبار بیشتری دارد .

2- ترند لاین و همپوشانی (همپوشانی):

اکثر نمونه های در سطح بالا یا پایین کندل های قیمتی همپوشانی می شوند.

ولی بهترین خط روند آن است که بیشترین تعداد برخورد را داشته است و همچنین از بدنه کندل ها عبور نکرده است.

یکی از متداول ترین سعالات در خصوص خط روند نقطه کشیدن آن ترسیم روند زمانی با trend line است .

که آیا آن را از سایه بکشند یا از بدنه.

جواب این سوال را ب ترند لاین بستگی دارد ، در حقیقت پیدا کردن خط روندی که به طور کامل روند صعودی یا نزولی باشد دارد ، کاری غیر ممکن است.

علاوه بر این ، خط روندی که کاملا مطابق با باز / بسته شدن شمع های قیمتی نیز باشد دشواری خواهد بود.

ایده ال ترین حالت نقاطی است که بیشترین برخورد را داشته اند و بدنه ی کندل از انجا عبور نکرده باشد.

3.انطباق اجباری ترند لاین یا همان خط روند

انطباق اجباری به فرد متداول ترین مشکل تریدرها در زمان ترسیم ترند لاین ممکن است باشد.

این موضوع وقتی اتفاق می افتاده که یک تریدر به اشتباه ، وجود یک سطح را باور کرده و تلاش می کند تا آن را با نمودار قیمتی انطباق دهد.

در حقیقت خط روندی خوب است که کاملاً واضح باشد و اگر به درستی با نمودار انطباق ندارد ، بهتر است از آن استفاده نکنید.

نقاط برگشت در ترند لاین یا همان خط روند

نکته مهم اینجاست که ما میتوانیم از خط روند برای پیدا کردن نقاط واکنش و برکشت قیمت استفاده کنیم .

در زمانی که خط روند شما ترسیم روند زمانی با trend line شکسته شد و بدنه کندل از خط عبور کرد میتواند نشان دهد که بازار دیگر به ان روند گرایشی ندارد و میل به تغییر روند دارد.

در چنین حالتی سطح حمایت خط ترند شکسته شده و به سطح مقاومتی تغییر شکل می دهد .

یکی از بهترین روش ها برای ترسیم روند زمانی با trend line تشخیص برگشت روند ، شکست هایی است که بعد از حدعقل 3 برخورد اتفاق می افتند.

رسم خط روندی یا Trend Line

خط روند نزولی

در تحلیل‌های تکنیکال، روند اولویت اول هر تحلیلی است و نقش کلیدی در معاملات دارد. روند بازار نشان می‌دهد که قدرت دست چه کسی است؟ خریداران یا فروشندگان؟ اگر قدرت خریداران و فروشندگان برابر باشد به احتمال زیاد بازار بدون روند یا خنثی است. در این بخش می‌خواهیم با نحوه رسم خط روندی آشنا شویم. خط روند ساده‌ترین روش برای نمایش روند فعلی بازار است. خط روندی علاوه بر این که تصویری از مسیر آینده بازار را به نمایش می‌گذارد، بلکه می‌تواند حمایت یا مقاومت جدی برای بازار هم باشد.
در کل دو نوع خط روندی وجود دارد. خط روند صعودی و خط روند نزولی. در خط روند صعودی تنها کافی است که دو کف قیمتی اخیر بازار را به هم وصل کنید و خط رسم شده را بسط دهید. در خط روند نزولی هم باید دو اوج قیمتی اخیر را به یکدیگر وصل کنید و خط را بسط دهید. تئوری خط روندی بر این پایه استوار است که تا وقتی‌که خط روندی شکسته نشده، بازار در برخورد به آن واکنش نشان خواهد داد. برخی اوقات بازار به خط روند صعودی برخورد خواهد کرد و دقیقاً از خط روندی به سمت بالا باز خواهد گشت. در خط روند نزولی هم عکس این اتفاق روی خواهد داد.
نکته مهم در رابطه با خط روندی، برخوردهای آتی بازار به خط روندی است. شاید قیمت به بالای خط روند نزولی یا زیر خط روند صعودی نفوذ کند. نفوذ با شکست تفاوت زیادی دارد. منظور از نفوذ به بالای خط روند نزولی به این معنی است که کندلی در بالای خط روند نزولی بسته نشده و تنها دنباله کندل به بالای خط روند نزولی نفوذ کرده است. در خط روند صعودی هم همین طور است. به این پدیده شکست جعلی گفته می‌شود. شکست جعلی در امتداد خطوط روندی به کرات دیده می‌شود و نشانگر قدرت روند و صحیح بودن خط روندی است.

مطالعه انواع خطوط روندی

برای بزرگ نمایی تصویر روی آن کلیک کنید

کار با ابزار خط روندی در متاتریدر

تمام پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال ابزار لازم برای خط روندی را دارند. نحوه رسم خط روندی ساده است. تنها کافی است در نمودار دو کف یا اوج قیمتی را پیدا کنید و خط موربی که این دو خط را به هم وصل می‌کند را رسم کنید. در متاتریدر برای انتخاب ابزار لازم برای رسم خط روندی کافی است از منوی Insert روی Lines کلیک کنید و گزینه Trend Line را انتخاب کنید. اگر در قسمت Tools Bar گزینه Line Studies فعال باشد، روی آیکون خط مورب یا همان Trend Line کلیک کنید. بعد از کلیک کردن روی گزینه Trend Line نشانگر ماوس تغییر خواهد کرد. این یعنی شما می‌توانید رسم خط روندی را شروع کنید.
اگر می‌خواهید خط روند صعودی رسم کنید، روی کف اول قیمتی کلیک کنید و دکمه چپ ماوس را نگه دارید. سپس ماوس را به کف قیمتی دوم انتقال دهید و ماوس را رها کنید. با این ترسیم روند زمانی با trend line کار خط روندی رسم خواهد شد. اگر می‌خواهید خط روندی را تنظیم کنید، دو بار روی خط روندی کلیک کنید. سه نقطه روی خط روندی مشاهده خواهد شد. نقطه اول و پایینی همان محل کف اول است. نقطه وسطی برای انتقال خط روندی در محور عمودی و افقی به کار می‌رود. نقطه سوم یا بالایی همان محل قرار گیری کف دوم است و شیب خط روندی را مشخص می‌کند. بعد از تنظیم خط روندی حتماً آن را Unselect کنید. یعنی دو بار روی خط روندی کلیک کنید.

رسم خط روندی در متاتریدر 4

رسم خط روندی در متاتریدر ۴

شما همچنین می‌توانید در متاتریدر تنظیمات خط روندی را تغییر دهید. می‌توانید خط روندی را بسط دهید یا اینکه خط روندی امتدادی به چپ یا راست نداشته باشد. برای این کار کافی است روی خط روندی دو بار کلیک کنید. سپس روی آن راست کلیک کنید و گزینه Trend Line Properties را انتخاب کنید. اگر روی گزینه Ray کلیک کنید، خط روندی به سمت راست امتداد خواهد یافت. همچنین می‌توانید نوع خط روندی و رنگ آن را هم انتخاب کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا