اشتباهات رایج بورس
رایج‌ترین اشتباهات فیبوناچی در بورس
[vc_row][vc_column][vc_column_text]ابزارها و روشهای زیادی برای تحلیل قیمت سهام در بورس وجود دارد. برخی از ابزارها کاربردی‌تر از بقیه هستند. یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزارهای فیبوناچی است. این ابزارها کمک می‌کنند تا بتوانیم تحلیل صحیح‌تری نسبت به موقعیت موردنظر خود در بازار داشته باشیم. اما اکثر تریدرها به‌صورت صحیح از این ابزارها بهره نمی‌گیرند. به همین خاطر است که موضوع اشتباه فیبوناچی، تبدیل به یک اشتباه عام در بین تریدرها شده است. بنابراین در اینجا ضمن معرفی ابزارهای ترسیم فیبوناچی در بورس، اشتباه رایج فیبوناچی در تحلیل‌ها را بیان خواهیم کرد.
فیبوناچی چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟
فیبوناچی از نام یک ریاضی‌دان ایتالیایی (لئوناردو بوناچی) گرفته شده است که در قرن نوزدهم میلادی زندگی می‌کرد. این ریاضی‌دان برای اولین بار در کتاب‌های خود، تناسب بین اعداد را معرفی کرد. این روش پس از مرگ وی مورد بررسی دقیق‌تر واقع شد و اعداد فیبوناچی کشف شدند. روند تصاعدی فرآیند فیبوناچی در صنعت‌های زیادی کاربرد دارد. در مبحث تحلیل نیز از این اعداد به صورت ابزارهایی کاربردی برای بررسی نمودار قیمت استفاده می‌شود. وقتی ابزارهای فیبوناچی را روی نمودارها رسم می‌کنند، یک منظره چشم‌نواز ایجاد می‌شود. از روی پیگیری نقاط فیبوناچی روی نمودار، می‌توان به نتایج تحلیلی مهمی در این باره دست یافت. فیبوناچی‌ها در تحلیل تکنیکال، انواع مختلفی دارند که از جمله آنها می‌توان موارد زیر را نام برد:
- فیبوناچی اصلاحی «Fibonacci Retracement» به اختصار (RET)
- فیبوناچی خارجی یا گسترشی «Fibonacci Extension» به اختصار (EXT)
- فیبوناچی اکسپنشن یا انبساطی «Fibonacci Expansion» به اختصار (EXP)
- فیبوناچی پروجکشن «Fibonacci Projection» به اختصار (PRO)
- فیبوناچی زمانی «Fibonacci Time» به اختصار (TIME)
- فیبوناچی کمان‌ها «Fibonacci arcs»
- فیبوناچی بادبزن «Fan»
- فیبوناچی کانال «Channel»
در بین فیبوتاچی‌های فوق، فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی پروجکشن، فیبوناچی زمانی و فیبوناچی اکسپنشن از کاربرد نسبتاً بالاتری برخودارند. در روند صعودی، این طور نیست که روند به‌صورت یک خط راست در مسیر صعود حرکت کند؛ بلکه این روند در بین مسیر به اصلاح نیاز دارد. در فیبوناچی اصلاحی، سطوحی را می‌توان پیدا کرد که در آنها احتمال به پایان رسیدن موج صعودی وجود دارد. البته عکس این موضوع (اشتباهات رایج بورس پایان روند نزولی) را نیز می‌توان با فیبوناچی‌ها پیش‌بینی کرد.
درصدهای فیبوناچی چگونه انتخاب می‌شوند؟
درصدهای فیبوناچی مشخص هستند. برای مثال در فیبوناچی اصلاحی، اعداد «۶/۲۳ درصد، ۲/۳۸ درصد و ۶/۷۸ درصد» جزء درصدهای مشخص آن هستند. اما گاهاً درصدرهای ۱۰۰ و ۵۰ را هم برای این نوع رسم در نظر می‌گیرند. حالا اگر اصلاحات موردنظر ما، فراتر از ۱۰۰ درصد باشد، فیبوناچی از نوع فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی خواهد بود. از روی همین درصدهای مشخص است که می‌توان برای تحلیل و تشخیص اشتباه فیبوناتچی بر روی نمودار اقدام کرد.
اشتباه فیبوناچی در بورس چگونه رخ می‌دهد؟
آمارها نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد افرادی که فیبوناچی رسم می‌کنند، آن را اشتباه رسم می‌کنند و در واقع اشتباه فیبوناتچی رخ می‌دهد. برای تشخیص اشتباه فیبوناچی در بورس، باید رسم‌های خود را مورد بررسی قرار دهیم. بیشتر افراد نقاط خوبی را برای رسم فیبوناچی در نظر نمی‌گیرند. به همین خاطر، لول ۵۰ فیبوناچی، طوری روی نمودار رسم می‌شود که حتی با چشم اشتباهات رایج بورس هم می‌توان فهمید که آن لول در نقطه ۵۰ نمودار یا در وسط آن قرار ندارد. برای مثال در ویدیو، می‌بینید که فیبوناچی را بین کف ۴۳ تومان و سقف ۲۲۱ تومان نمودار رسم کرده‌ایم. می‌بینید که لول این نمودار، به جای وسط، نزدیک به سقف قرار گرفته است. از روی همین موضوع می‌توان به اشتباه فیبوناچی‌ها پی برد. متأسفانه متوجه شده‌ایم که بیشتر افراد، فیبوناچی را به همین شکل رسم می‌کنند. به همین خاطر اشتباه فیبوناچی رخ می‌دهد.
حالا می‌بینید که در مفید تریدر، بر روی نمودار قبلی، فیبوناچی رسم کرده‌ایم. اما نقاط ما به‌صورتی انتخاب شده‌اند که لول ۵۰ فیبوناتچی، دقیقاً در مرکز رسم قرار گرفته است. این موضوع را با چشم هم می‌توان تشخیص داد. اگر رسم فیبوناچی شما هم به همین صورت باشد، پس شما درست عمل کرده‌اید. اما اگر شبیه به حالت قبل باشد، اشتباه فیبوناچی در تحلیل شما رخ داده است. در واقع این نوع رسم کردن را می‌توان رایج‌ترین اشتباه فیبوناچی در بورس دانست!
سخن نهایی
گفتیم که فیبوناچی‌ها، ابزارهای بسیار کارآمدی هستند که به صورت گسترده در تحلیل تکنیکال توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما اگر نتوانید به طرز صحیحی فیبوناچی‌ها را رسم کنید، گرفتار اشتباه فیبوناچی شده و تحلیل به خطا خواهد رفت. پس بهتر است نقاط رسم فیبوناچی روی نمودارهای قیمت را با دقت بیشتری انتخاب نمایید. در واقع، هرکسی که در زمینه تحلیل فعالیت دارد، می‌تواند فیبوناچی‌ها را در نقاط مختلفی رسم کند. بنابراین با اصلاح این انتخاب‌ها می‌توان به راحتی از اشتباه فیبوناچی در بورس و سایر بازارهای مالی جلوگیری کرد. اگر شما هم تجربه‌ای در زمینه اشتباه فیبوناچی دارید، آن را در بخش نظرات با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید. تجربیات مشترک به افزایش خرد معاملاتی خواهد انجامید. اگر سؤالی نیز در این باره دارید، در اسرع وقت پاسخگوی آن هستیم.اشتباهات رایج بورس
اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از اشتباهات سرمایه‌گذاران
آیا شما بیش از حد به مهارت‌های خود اعتماد دارید؟ این یکی از اشتباهات مهم سرمایه‌گذاری است.
در ادامه سلسله مطالب روانشناسي بازار سهام در مطلبي تحت عنوان معرفي اشتباهات رايج سهامداران مي‌خوانيم: جاناتان برتون در کتاب خود با عنوان غول‌های سرمایه‌گذاری، از خوانندگان خود دعوت می کند که دو سوال زیر را از خود بپرسند:
– آیا من در رویارویی و ارتباط با افراد بهتر از حد متوسط توانمند هستم؟
– آیا من راننده‌ای بهتر از حد متوسط هستم؟
برتون می گوید اگر شما هم مانند دیگر افراد باشید، احتمالا به این دو سوال پاسخ مثبت می‌دهید. در واقع، مطالعات نشان می‌دهند که به طور معمول 90 درصد افراد به این دو سوال پاسخ مثبت می‌دهند و روشن است که 90 درصد افراد نمی‌توانند در این دو توانایی بهتر از حد متوسط افراد عمل کنند. زیرا از لحاظ منطقی تنها نیمی از افراد یعنی 50 درصد آنها می‌توانند توانایی بالاتر از حد متوسط در این دو زمینه داشته باشند.
اعتماد به نفس بیش از حد به توانایی‌ها می‌تواند ویژگی خوبی باشد، باعث شود احساس خوبی در مورد خود داشته باشید و چارچوب مناسبی برای مواجهه با تجارب زندگی به دست آورید. متاسفانه، برخورداری از اعتماد به نفس بیش از حد در مورد سرمایه‌گذاری می‌تواند به ایجاد اشتباه در این زمینه منجر شود.
برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیشتر سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که پرتفوليوهای آنها بازدهی بیش از حد متوسط داشته باشند و این نکته مخالف با منطق است. در یک مقاله در نیویورک تایمز، پروفسور ریچارد-تیلر و پروفسور رابرت‌شیلر خاطرنشان می‌کنند که سرمایه‌گذاران حقیقی و مدیران سرمایه‌گذاری بر این عقیده خود پافشاری می‌کنند که آنها از اطلاعات بهتر و بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند و می‌توانند از طریق گزینش بهترین سهام سود مناسبی کسب کنند.
حتی هنگامی که افراد فکر می‌کنند پیروزی بر بازار کار دشواری است، مطمئن هستند که خود آنها می‌توانند در این کار موفق شوند. اقتصاددان برجسته پیتر‌برنشتاین در این باره می‌گوید: «مدیریت سرمایه اشتباهات رایج بورس فعالانه به طرز خارق‌العاده‌ای دشوار است، زیرا تعداد بسیار زیادی سرمایه‌گذار باهوش و باسواد در بازار وجود دارند و اطلاعات به سرعت رد و بدل می‌شود. در واقع، افراد زرنگ بسیاری وجود دارند که تلاش می‌کنند همزمان کار مشابهی را انجام دهند. البته انجام این کار هرچند بسیار دشوار، اما ممکن است .»به یاد داشته باشید که برای کسب سود از اشتباهات بازار، یا باید اطلاعاتی داشته باشید که بازار در اختیار نداشته باشد، یا باید همان اطلاعات را بهتر از دیگران و خرد جمعی تعبیر و تفسیر كنيد. باربر و اودین مطالعات زیادی راجع به رفتار و عملکرد سرمایه‌گذاران انجام داده‌اند. در زیر به برخی نتایج مطالعات آنها اشاره می‌کنیم:
– سرمایه‌گذاران حقیقی و شخصی عملکرد ضعیف تری نسبت به معیارهای مناسب دارند.
– گرچه گزینش سهام از سوی زنان بهتر از انتخاب سهام توسط مردان نیست، اما زنان سود بیشتری از معاملات کسب می‌کنند و این به علت تعداد کمتر معاملات و تبعا هزینه‌های معاملاتی کمتر است. همچنین مردان متاهل عملکرد بهتری از مردان مجرد دارند. دلیل آن این است که مردان مجرد از نعمت همسر برخوردار نیستند تا هنگام مشورت با آنها، از اعتماد به نفس بیش از حد آنها کاسته شود! به نظر می‌رسد یکی از ویژگی‌های رفتار انسان آن است که مردان به مهارت‌هایی که واقعا از آنها برخوردار نیستند، اعتماد‌به‌نفس دارند.
– افرادی که بیشترین تعداد معاملات را (به علت اعتماد به نفس نا به جا) داشتند، کمترین سود را نصیب خود کرده‌اند.
اعتماد به نفس بیش از حد باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تصمیمات دیگران را ناشی از خُلق، احساسات، درک حسی، و هیجانات بدانند و تصمیمات خود را نشات گرفته از تفکر عینی و منطقی تلقی کنند. اعتماد به نفس بیش از حد همچنین باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تنها به دنبال جست‌وجوی شواهدی باشند که نظرات آنها را تایید می‌کند و شواهدی را که مخالف با نظرات آنها است نادیده بگیرند.
مرحوم جان لیسیو در مقاله‌ای راجع به پیش‌بینی کنندگان بازار گفت: پیش‌بینی کنندگان بازار در واقع قضاوت كنندگاني اشتباهات رایج بورس متعصب، مغرض و غیرقابل اعتماد از رویدادهای جاری اقتصادی هستند. به عبارت دیگر، آنها تمایل دارند شواهدی که پیش‌بینی‌هایشان را تایید می‌کند، آشکار کنند و هر آنچه که پیش‌بینی‌های آنها را به چالش می‌کشد، نادیده گرفته یا با تحلیل کنار زنند.
حتی نتایج مطالعاتی که بر روی جامعه‌ای با IQ بالا به نام MENSA انجام شد نشان داد اعضاي این جامعه که به امر سرمایه‌گذاری مشغول بوده‌اند، بازده چندان بهتری از دیگران نداشته‌اند و مهارت‌های برتر تعقلی خود را به غلط به بازده‌های برتر در سرمایه‌گذاری تعمیم داده بودند. یکی از مقاله نویسان وال‌استریت ژورنال به نام جاناتان کلمنتس در این زمینه می‌گوید: «پیروزی امید بر تجربه است که باعث می‌شود اغلب سرمایه‌گذاران تصور کنند می‌توانند در بازار موفق شوند.»
بر اساس آنچه جیمز اسمال هوت، نویسنده، و ژورنالیست مالی می‌گوید: «روانشناسان مدت‌ها است که تمایل بشر را برای بیش از اندازه تخمین زدن توانایی‌ها و احتمال موفقیتش درک کرده‌اند و این نکته به ویژه در مورد آنها که در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و اغلب دفعات زیادی معامله انجام می‌دهند، درست است. درک محدودیت توانایی ما برای پیش‌بینی آینده جزو مهمی از استراتژی موفق برای سرمایه‌گذاری است.» میر استات من، استاد علوم مالی در دانشگاه سانتا کلارا برای کمک به سرمایه‌گذاران در آگاه شدن از اشتباه اعتماد به نفس بیش از حد می گوید: «یک دفترچه ثبت وقایع روزانه تهیه کنید. هر زمان معتقديد بازار بالا یا پایین خواهد رفت، آن را یادداشت کنید. پس از چند سال به خوبی خواهید دید که بینش‌های شما در مورد حرکت آینده بازار کاملا غلط بوده‌است!»
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
10 اشتباه رایج که معامله‌گران مبتدی رمزارز انجام می‌دهند
معامله‌گران مبتدی در بازار رمز ارزها همیشه در معرض انجام اشتباهاتی هستند؛ پس اگر شما هم تازه‌وارد هستید، بهتر است از ۱۰ اشتباه رایج آنها آگاه باشید.
معامله در کریپتو چنانچه به درستی انجام شود، سودآور است، وگرنه می‌توانید به‌راحتی سرمایه‌تان را از دست دهید. بهترین و مفیدترین شعار برای سرمایه‌گذاری این است که تنها آنچه را می‌توانید از دست دهید، سرمایه‌گذاری کنید.
فضای کریپتو مانند یک افسانه افسونگر است، همه به وسیله دستآوردهای درخشان بازار به زودی جذب می‌شوند. تازه‌کارها در بازار کریپتو اغلب تمایل دارند حرکت‌هایی را ایفاء کنند که معامله‌گران باتجربه انجام می‌دهند. اما آیا آنها موفق می‌شوند و به اندازه کافی سود می‌برند؟
ورود به فضای کریپتو
افرادی که می‌خواهند به راحتی و در پرتو سرعت، پول به دست آورند اغلب به گزینه‌های مختلف توجه می‌کنند. از بین گزینه‌های مختلف، معامله یا سرمایه‌گذاری رمزارز را نیز می‌توان لحاظ کرد. در بسیاری موارد، معامله‌گران تازه‌وارد بدون دانش قوی تمایل دارند تمام درآمد خود را از دست بدهند.
اشتباهات رایجی که یک معامله‌گر رمزارز انجام می‌دهد!
۱. عدم ساخت یک پایگاه قوی
دانش چنان گنجینه‌ای است که نه به سرقت می‌رود و نه دور انداخته می‌شود. بنابراین ساخت چنین گنجینه‌ای اولین و بهترین چیز برای هر فرد مبتدی است که نیاز است در مورد برنامه‌ریزی برای هر سرمایه‌گذاری انجام دهد.
اما برخی از معامله‌گران جدید در انجام این کار ناموفقند. تنها با پیروی از گفته‌های دیگران یا تقلید از عمکرد معامله‌گر دیگر، فرد مبتدی بدون داشتن آگاهی مناسب از بازار، در دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.
این نوع از سرمایه‌گذاری اغلب منجر به از دست دادن سرمایه می‌شود، در برخی موارد ممکن است کل سرمایه در چشم به همزدنی تبدیل به ضرر شود.
۲. سرمایه‌گذاری بدون انجام تحقیقات مناسب
در مواردی که معامله‌گر اطلاعات بسیار خوبی در مورد بازار و حرکت‌های آن جمع‌آوری کرده است، همچنان دانستن اطلاعات عمیق در مورد دارایی که می‌خواهید در آن سرمایه‌گذاری کنید، حائز اهمیت است.
معامله‌گر تازه‌وارد اغلب در انجام تحقیق عمیق در مورد دارایی، عملکرد قبلی آن، توطئه افت و خیز (P&D) و دلایل آن، و غیره ناکام است. همچنین ممکن است در صورت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیر اجرایی یا کلاهبرداری‌ها، ضررهایی متوجه وجوه شما شود.
۳. ترس از نوسانات بازار
بازار کریپتو اغلب به خاطر نوسان قیمت برای هر ثانیه واحد، «فرّار» نامیده می‌شود. معامله‌گرانی که به رفتار بازار عادت دارند و اغلب دانش و تجربه گذشته خود را مورد استفاده قرار می‌دهند، تمایل به کسب سود از دامپ(بازارشکنی) نیز دارند.
۴. معامله فومو یا ترس اشتباهات رایج بورس از دست دادن؛ و ترس، عدم اطمینان و شک FUD
اشتباه با بیشترین احتمال وقوعی که معامله‌گران تازه‌وارد مرتکب می‌شوند، معامله فومو و FUD (مخفف ترس، عدم اطمینان و شک) است. فومو عموما به معنای "ترس از دست دادن" است. در اینجا، هر زمان که بازار در شرف رونق است، معامله‌گران با داشتن حس ترس از دست دادن موقعیت، دارایی را بدون هیچ فکر دیگری تصاحب می‌کنند.
در موارد دیگر، FUD وجود دارد که مخفف ترس، عدم اطمینان، و شک است. این همه زمانی اتفاق می‌افتد که نوبت‌های منفی از اخبار یا وبلاگ‌ها در بازار منتشر می‌شود که تاثیر منفی بر معامله‌گران ایجاد می‌کند.
۵. عدم ساخت استراتژی واضح
معامله‌گرانی که اغلب با تجربیات‌شان خو گرفته‌اند، استراتژی قدرتمندی می‌سازند که به آنها کمک می‌کند در مورد روند خرسی(نزولی) به طور امن بازی کنند. آنها اغلب استراتژی‌های‌شان را با سایرین به اشتراک می‌گذارند، اما مبتدیان تازه‌وارد غالباً در انجام آن ناموفق هستند.
بدون داشتن هدف یا استراتژی قوی، نمی‌توان موفقیت یا سودی ایجاد کرد. این مساله مستلزم آن است که پیش از سرمایه‌گذاری در دارایی در هر بازاری، تمرکز عمیقی را معطوف کرد.
۶. عدم ایجاد عبارت کلیدی
ایجاد عبارت کلیدی یا ذخیره آن به شیوه‌ای امن همیشه به عنوان نشانه‌ای از یک معامله‌گر خوب در نظر گرفته می‌شود. از این رو، رمز عبورها یا عبارات کلیدی امن و انتقال آن به آدرس مناسب، الزاماً تمرین خوبی محسوب می‌شود.
۷. همراهی با روند
با هر جریان صعودی یا نزولی، اکثر معامله‌گران روند "خرید" یا روند "فروش" اشتباهات رایج بورس را برقرار می‌کنند. یک معامله‌گر خوب غالباً با روندی که توسط نهنگ‌ها یا معامله‌گران باتجربه به راه می‌افتد، فریب نمی‌خورد. بلکه همیشه تحقیق خودش را انجام می‌دهد و با رویه خودش پیش می‌رود.
۸. افتادن در تله‌ها
بدون دانش کافی، معامله‌گر جدید در معرض افتادن در تله طرح‌های پونزی یا سرمایه‌گذاری‌های غیر سودآور است. پیشنهاد می‌شود که معامله‌گر الزاماً افراد پشت پروژه، وایت پیپر، کارکرد و مزایای پروژه را بداند و بعداً در هر سرمایه‌گذاری پیش رود.
۹. بسیار ناشکیبا بودن
صبر و شکیبایی یکی از قوی‌ترین سلاح‌هایی است که هر فرد می‌تواند داشته باشد. برای هر بازده‌ای، لازم است صبر فراوانی داشته باشید. بعد از انجام یک خرید یکپارچه در کف، بی‌قراری ایجاد می‌شود، افراد معمولاً دائماً تغییرات قیمت را در هر دقیقه چک می‌کنند و انتظار دارند قیمت‌ها سر به فلک بکشند. استرسی که این موضوع ایجاد می‌کند عقل و احساسات منطقی را از بین می‌برد و باعث می‌شود از طریق عمل فروش، موقعیت را خالی کنید.
۱۰. فروش وحشتزده
بازار کریپتو در کسری از ثانیه به سمت لمس قیمت‌های کف گرایش دارد. و از این رو، این موضوع در بین معامله‌گران وحشتزدگی زیادی ایجاد می‌کند که منجر می‌شود آنها بی‌درنگ و بدون ثانیه‌ای تفکر صبورانه دارایی‌شان را بفروشند.
ازاین‌رو، همان‌طور که قبلا گفته شد لازم است یک معامله‌گر، صبور باشد و از هرگونه فروش وحشتزده پرهیز کند.
