چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم
ما باورهایمان از بازار را معامله می‌کنیم
منظور دکتر Van Tharp از این جملات چیست؟ “ما تنها باورهایمان در رابطه با بازار را معامله می‌کنیم. شما نمی‌توانید بازار را معامله می‌کنید! شما تنها باورهایی که از بازار دارید را معامله می‌کنید!”
به این جملات نگاه کنید و ببینید با کدام موافق هستید یا به آن اعتقاد دارید:
- بازار جای خطرناکی برای سرمایه‌گذاری است (حق با شماست).
- بازار جای امنی برای سرمایه‌گذاری است (حق با شماست).
- وال‌استریت بازارهای مالی را کنترل می‌کند و کار برای سرمایه‌گذاران خُرد سخت است (حق با شماست).
- شما به راحتی می‌توانید در بازار سود کنید (حق با شماست).
- سود کردن در بازار کار سختی است (حق با شماست).
- برای اینکه سودهای خوبی از بازار به دست آورید، به اطلاعات زیادی نیاز دارید (حق با شماست).
نظر شما در رابطه با تمام این جملات درست است. اگر با برخی از آنها مخالف هستید، نظر شخصی‌تان چیست؟ نظر مخالف شما هم درست است! واقعیت امر این است که هیچ پاسخ درست یا غلطی برای این سؤال وجود ندارد. برخی از مردم به این جملات اعتقاد دارند و برخی دیگر با آن موافق نیستند. هر چیزی که در بازار به آن باور دارید، بر افکار و اعمال شما تأثیر مستقیمی می‌گذارد.
اعتقاد یا باور چیست؟
باورها اولین فیلتر اطلاعات هستند. ما به کمک باورها اطلاعات دریافتی از دنیای پیرامون خود را فیلتر می‌کنیم. باور شامل قضاوت‌ها، دسته‌بندی‌ها، تفاسیر و مقایسه‌ها می‌شود. این باورهای ماست که نحوه درک واقعیت و ارتباط با آن را مشخص می‌کند. چیزی که شما انتظار دارید، بستگی به باورهای شما دارد. انتظارات و باورها معمولاً در ناخودآگاه ما قرار دارند.
یکی از باورهای خوب و سازنده که می‌تواند منجر به معاملات خوب شود، باور این جمله است که شما مسئول نتایج معاملات هستید. وقتی شما این باور را قبول کنید، شروع به آموختن خواهید کرد و از اشتباهاتی که انجام می‌دهید چیزهای جدیدی یاد خواهید گرفت. با این حال اگر شما این باور را نداشته باشید، سعی خواهید کرد دیگران را ملامت کنید. اگر روزی احساس کردید که در حال اعتراض به بازار، قیمت‌ها، تحلیل تکنیکال، دوست، همسر و … هستید، به احتمال زیاد هنوز به این باور نرسیده‌اید که شما مسئول معاملات خودتان هستید. و این یعنی شما این اشتباهات را بارها و بارها تکرار خواهید کرد.
وقتی‌که معامله‌گر به این نتیجه می‌رسد که مسئول نتایج معاملات خودش است، این مسئله مهم را کشف خواهد کرد که نتایج معاملات به دلیل یکی از سه اتفاق زیر بوده است:
- از قوانین خودش تبعیت کرده است.
- قوانین خودش را نقض کرده است.
- بدون قانون خاصی معامله کرده است.
وقتی‌که معامله‌گر زمان صرف می‌کند و تمام باورهای خود را روی کاغذ می‌نویسد، بهتر می‌تواند تشخیص دهد که چه چیزی می‌خواهد معامله کند و چگونه معامله کند. تنها کافی است که معامله‌گر باورهای خود در رابطه با بازار، پول، اهداف مالی و … را روی کاغذ بیاورد. این کار باعث می‌شود تا ایرادات و نواقصی که در افکار معامله‌گر وجود دارند هم به چشم بیایند. این خیلی مهم است که بدانید کدام باورها از شما به عنوان یک معامله‌گر حمایت می‌کنند و کدام یک مانعی در برابر پیشرفت شماست.
وضعیت روحی یا Mental State چیست؟
هر کار یا وظیفه‌ای که انجام می‌دهیم یک وضعیت روحی بهینه دارد که به ما کمک می‌کند تا آن کار یا وظیفه را بدون زحمت انجام دهیم. به طور مثال، برای اجرای یک معامله شما از تعهد و اشتیاق بهره می‌برید. در مقابل، ترس می‌تواند یک حالت روحی مخرب باشد و مانع از انجام معامله شود. حالات روحی همان نظم یا کنترل احساسات است. عجله کردن در بازار، ترسیدن از بازار یا خوش‌بینی بیش از حد به بازار هم مثال‌هایی از حالت‌های روحی ما هستند. کنترل کردن حالات روحی یا ذهنی بخشی از وظایف شماست. برای اینکه این وظیفه را به درستی انجام دهید، باید به این باور برسید که شما مسئول معاملاتی که انجام می‌دهید هستید.
استراتژی ذهنی یا Mental Strategy چیست؟
برای درک استراتژی ذهنی باید با نحوه فکر کردن مردم آشنا شوید. مردم به کمک حواس پنج‌گانه خود فکر می‌کنند (مثل تصاویر، صداها، احساسات، طعم و بو). استراتژی ذهنی روش گام‌به‌گامی است و ما در این مراحل از حواس پنج‌گانه استفاده می‌کنیم. به طور مثال یک روش مؤثر برای انجام معامله این است که اول سیگنال را ببینیم. دوم، تشخیص دهیم که این همان سیگنالی است که می‌خواهیم با آن معامله کنیم. سوم، احساس خوبی نسبت به آن داشته باشیم. چهارم، وارد معامله شویم. اگر حتی یکی از این مراحل را هم حذف کنیم، معامله‌گر نمی‌تواند وارد بازار شود و یا خیلی زمان خواهد برد تا تصمیم به معامله بگیرد.
همین‌که شما فهمیدید کدام باور، حالت روحی یا استراتژی ذهنی بیشترین تأثیر را بر عملکرد شما دارد، می‌توانید ایرادات خود به عنوان معامله‌گر را هم پیدا کنید و آنها را برطرف کنید. یا اگر مزیت‌های خوبی دارید، می‌توانید آنها را تقویت کنید. نتیجه همه این کارها رسیدن به یک مدل معاملاتی قابل اجرا، قوی و پر بازده خواهد بود.
جمع‌بندی
دکتر Van Tharp معتقد است که همه اقدامات ما در بازار نتیجه باورها، حالات روحی و استراتژی ذهنی ماست و به همین دلیل همه چیز در رابطه با حرفه معامله‌گری را به مسائل روانشناسی ربط می‌دهد. یعنی باید معامله‌گر از خود شناخت خوبی داشته باشد. در دانشگاه‌ها و در دوره‌های مدیریت مالی چنین آموزشی ارائه نمی‌شود. این وظیفه شماست که وقت بگذارید و خودتان را بشناسید و جوانب روحی و روانی حرفه معامله‌گری را ارزیابی کنید. مردم دقیقاً به آن چیزی که از بازار می‌خواهند می‌رسند. بیشتر مردم از موفقیت یا شکست می‌ترسند، به همین دلیل در برابر چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم تغییرات مقاومت می‌کنند و سعی می‌کنند از عادت‌های طبیعی خود خارج نشوند و در بازار ضرر کنند. وقتی‌که از این ترس رها شدید، از تعصباتی که دارید هم خلاص خواهید شد و با واقعیت‌ها کنار خواهید آمد.
چگونه می توان یک استراتژی معاملاتی را آزمایش کرد
آیا فکر می کنید ایده های خوبی در مورد بازار دارید اما نمی دانید چگونه آنها را بدون به خطر انداختن بودجه خود امتحان کنید؟ یادگیری نحوه بازپرداخت ایده های تجاری نان و کره یک تاجر خوب سیستماتیک است.
پیش فرض اساسی آزمایش مجدد این است که آنچه در گذشته کار کرده است ممکن است در آینده نیز کارساز باشد. اما چطور می توانید خودتان این کار را انجام دهید؟ و نتایج را چگونه باید ارزیابی کنید؟ بیایید یک فرآیند تست مجدد ساده انجام دهیم.
معرفی
آزمایش مجدد یکی از م keyلفه های اصلی توسعه استراتژی نمودار و معاملات شخصی شما است. این کار با بازسازی معاملات انجام شده در گذشته با سیستمی مبتنی بر داده های تاریخی انجام شده است. نتایج آزمایش مجدد باید یک ایده کلی در مورد موثر بودن یا نبودن استراتژی سرمایه گذاری به شما ارائه دهد.
قبل از ادامه کار ، اگر دوست دارید استراتژی های خود را پس بگیرید ، Binance Futures مکانی عالی برای انجام آن است. اگر می خواهید از سیستم عامل به داده های تاریخی دسترسی پیدا کنید ، لطفاً این فرم درخواست را پر کنید .
آزمایش مجدد چیست؟
ابتدا ، اگر دوست دارید بیشتر به این بپردازید که آزمایش مجدد چیست ، مقاله ما را بشناسید چیست؟ .
به طور خلاصه ، هدف اصلی آزمایش مجدد این است که به شما نشان دهد ایده های تجاری شما معتبر هستند یا خیر. شما برای دیدن نحوه عملکرد یک استراتژی از داده های بازار گذشته استفاده می کنید. اگر به نظر برسد که این استراتژی پتانسیل بالایی دارد ، ممکن است در یک فضای تجارت زنده نیز مثر باشد.
قبل از آزمایش مجدد چه کاری باید انجام شود
قبل از شروع با مثال آزمایش مجدد ، چیزی وجود دارد که باید تعیین کنید. شما باید مشخص کنید که کدام نوع تاجر هستید. آیا شما یک صلاحدید هستید یا یک تاجر چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم سیستماتیک هستید؟
معاملات اختیاری مبتنی بر تصمیم است - معامله گران از قضاوت خود برای زمان ورود و خروج استفاده می کنند. این یک استراتژی نسبتاً آزاد و بی پایان است ، که در آن بیشتر تصمیمات با ارزیابی بازرگانان از شرایط موجود است. همانطور که انتظار داشتید ، از آنجا که استراتژی دقیقاً تعریف نشده است ، بازپرداخت در هنگام معامله اختیاری کمتر مورد توجه است.
این البته بدان معنا نیست که اگر شما یک تاجر با صلاحدید هستید ، به هیچ عنوان نباید از پس آزمون یا تجارت کاغذ برآیید. این فقط به این معنی است که نتایج ممکن است به اندازه مورد دیگر قابل اعتماد نباشد.
معاملات سیستماتیک بیشتر در موضوع ما کاربرد دارد. معامله گران سیستماتیک به یک سیستم معاملات متکی هستند که دقیقاً زمان ورود و خروج را مشخص و مشخص می کند. در حالی که آنها کنترل کاملی بر استراتژی دارند ، اما سیگنالهای ورود و خروج توسط استراتژی تعیین می شوند. شما می توانید به یک استراتژی ساده سیستماتیک فکر کنید:
- وقتی A و B همزمان اتفاق می افتند ، وارد معامله شوید.
- وقتی X پس از آن اتفاق افتاد ، از معامله خارج شوید.
برخی از تجار این روش را ترجیح می دهند. این می تواند تصمیمات احساسی را از معاملات حذف کند و اطمینان قابل قبولی از سودآوری یک سیستم تجارت فراهم کند. البته هنوز چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم هیچ تضمینی وجود ندارد.
به همین دلیل مهم است که اطمینان حاصل کنید که قوانین بسیار خاصی در سیستم خود برای زمان ورود یا خروج از موقعیت ها دارید. اگر استراتژی به خوبی تعریف نشده باشد ، نتایج نیز متناقض خواهد بود. همانطور که انتظار دارید ، این نوع سبک تجارت در معاملات الگوریتمی محبوبیت بیشتری دارد.
نرم افزار تست مجدد وجود دارد که اگر می خواهید تست مجدد خودکار انجام دهید ، می توانید چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم آن را خریداری کنید. شما می توانید داده های خود را وارد کنید ، و نرم افزار آزمایش مجدد را برای شما انجام می دهد. با این حال ، در این مثال ، به خوبی به دنبال یک استراتژی آزمایش مجدد دستی باشید. کمی بیشتر کار طول می کشد ، اما کاملاً رایگان است.
چگونه می توان یک استراتژی معاملاتی را دوباره آزمایش کرد
می توانید الگوی صفحه گسترده Google Sheets را در این پیوند پیدا کنید . این یک الگوی ابتدایی است که می توانید به عنوان نقطه شروع برای ایجاد قالب خود استفاده کنید. این به شما ایده کلی می دهد که یک برگ آزمایش مجدد ممکن است حاوی چه اطلاعاتی باشد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از اکسل استفاده کنند یا آن را در پایتون کد کنند ، در اینجا قوانین سختگیری وجود ندارد. شما می توانید داده های بسیار بیشتری و هر چیز دیگری که ممکن است چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم مفید بدانید به آن اضافه کنید.
شاهزادۀ تجارت
Business Princess
آیا تا به حال چیزی درباره فارکس شنیده‌اید؟ فارکس یک کسب و کار است. یک شغل است. یک بازار بزرگ است و قطعا در این بازار قوانین مهمی برای موفقیت وجود دارد. قوانینی مانند تعیین هدف، یادگیری مداوم، برنامه ریزی، صبر، شکست و هزاران قانون دیگر. انتخاب استراتژی، روش معامله کردن و مدیریت سرمایه در بازار فارکس خیلی مهم هستند. برای اینکه یک معامله‌گر موفق شوید باید یک نظم معاملاتی داشته باشید. باید تحلیل مدیریت سرمایه و روش درست معامله کردن را بیاموزید، نگرانی را از خود دور کنید و با ذهن آرام و بدون دستپاچگی، عاقلانه تصمیم بگیرید.
بازار فارکس یک دنیای بی‌نظیر برای سرمایه گذاری است ولی اگر بدون اطلاعات و دانش و آموزش وارد آن شوید و احساسی تصمیم بگیرید آن وقت است که اصل سرمایه خود را از دست می‌دهید. اگر می‌خواهید در کاری موفق شوید از بزرگان آن کار الگوبرداری کنید. در بازار فارکس هم، افراد موفق زیادی هستند که الگو و سرمشق همه معامله‌گران هستند افرادی مانند ویلیام دالبرت گن، جسی لیور مور و…
اگر مصمم هستید سرنوشت خود را در بازار فارکس تغییر دهید، باید به ذهن خود تاکید کنید و خود را متقاعد کنید که این موفقیت می‌تواند توسط شما اتفاق بیفتد. به عنوان معامله‌گر، برای خود یک استراتژی خلق کنید. باید به نظم شخصی و پیشرفت شخصی خود اهمیت دهید. یک معامله‌گر موفق برای خود قوانینی دارد که طبق تجربه کسب کرده است و بر اساس آن دستورالعمل، رفتار می‌کند.
هرگز به طور احساسی وارد بازار نشوید. همیشه قبل از گرفتن هر تصمیمی حداقل یک ساعت بازار را زیر نظر بگیرید. در بازار فارکس، اخبار نقش مهمی دارند. با وجود اینترنت می‌توانید هر لحظه از اخبار مطلع شوید. روزانه در حد منطقی و متعادل معامله کنید. روزهایی که احساس می‌کنید قرار است سود زیادی کنید و بازار را شکست دهید، دقیقا روزیست که باید صبور باشید و مثل روزهای دیگر، با کنترل خودتان، معامله کنید. همه معامله‌گران موفق، نیز اشتباه می‌کنند ولی فرقی که با بقیه افراد دارند این است که، آنها یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کنند.
یک معامله‌گر موفق فارکس، همیشه وقت خود را برای مطالعه درباره ارز و موارد مربوط به آن می‌گذارد. طمع در سرمایه گذاری در بازار فارکس ممکن است منجر به خطرات اساسی شود، پس سرمایه‌تان را مدیریت کنید. معامله‌گری در فارکس یک هنر است و تنها راه کسب این هنر، تمرین منظم و تجربه است. حال بیایید چند تا از این قوانین را با هم مرور کنیم.
در قوانین فارکس انتخاب حجم معاملاتی مناسب برای خرید و فروش بسیار مهم است
قوانین موفقیت در فارکس
برنامه ریزی روزانه داشته باشید
یکی از روش‌های برنامه ریزی، کنترل سرمایه یا بهتر بگویم مدیریت کردن صحیح سرمایه می‌باشد. این مورد به معامله‌گر کمک می‌کند تا از همان اول بداند که چه میزان از سرمایه‌اش قرار است در این معامله مورد ریسک قرار بگیرد. اینکه در انجام معامله چه قدر سود و چه قدر ضرر می‌کنیم. همیشه مقداری از سرمایه خود را به عنوان پشتیبان، قرار داده تا حساب معاملاتی‌تان در شرایط بحران اقتصادی در امان باشد. به هیچ عنوان با تمام سپرده خود معامله نکنید.
هرگز در یک شیوه معامله تعصب نداشته باشید
سعی کنید قیمت‌ها را با ذهنی خنثی تحلیل کنید تا در شرایط گوناگون بهترین تصمیم را بگیرید. همیشه به یاد داشته باشید که تنها کسی که در بازار اشتباه می‌کند، معامله‌گر است نه بازار. هیچ وقت تعصب بیجا نسبت به نمادی نشان ندهید.
در سقف بفروشید و در کف بخرید
پیدا کردن کف و سقف‌های چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم معتبر در بازار فارکس کار چندان راحتی نیست.
یک معامله‌گر موفق فارکس، همیشه وقت خود را برای مطالعه درباره ارز و موارد مربوط به آن می‌گذارد
ترس و طمع را بشناسید
قبل از ورود به هر معاملهای، برنامه ریزی لازم را انجام دهید. با این روش می‌توانید بر ترستان غلبه کنید.
اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید
این امر می‌تواند زمان کافی را در اختیار شما قرار دهد تا با کسب مهارت‌های مورد نیاز، سرمایه گذاری‌های بزرگ و موفقی را در فارکس انجام دهید.
حجم معاملاتی مناسب را برای خرید و فروش انتخاب کنید
در قوانین فارکس انتخاب حجم معاملاتی مناسب برای خرید و فروش بسیار مهم است. انتخاب حجم معاملاتی نامناسب، مانع از رشد بهینه حساب شما می‌شود.
سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشید
سرمایه گذاری کوتاه مدت و نوسان گیری در فارکس در نگاه اول جذاب است و این زمانی مناسب است که بازارهای مالی نظیر فارکس از ثبات کافی برخوردار باشند. پس بهتر است که در فارکس سرمایه گذاری بلند مدت کنید. به طور کل در بازارهای مالی، بهتر است خودتان تصمیم گیرنده باشید. هر شخصی از زاویه دید خود به مسائل نگاه می‌کند، پس بهتر است که نظرات و تحلیلات دیگران را بشنوید و بعد خودتان برای سرمایه‌تان تصمیم گیری کنید.
