نوسانات بازار فارکس

هر زمان نرخ در حال افزایش باشد ، شما ارز پایه در یک جفت ارز را به ازای ارز مظنه می خرید و سپس نوسانات بازار فارکس آن را در قیمت بالاتر می فروشید (حجم معامله همواره به ارز مظنه تعیین می شود).

نوسان قیمت (Volatility)

عبارت Volatility در فارکس بیانگر شدت و میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص در بازار است. وقتی قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی از نوسانات شدیدی برخوردار است به معنی وجود ریسک بالا در معامله آن جفت ارز تعبیر می شود و در عین حال وجود نوسانات کم، معاملات فارکس را کم ریسک تر می نماید چرا که احتمال پیش بینی درست حرکات قیمت در یک بازار کم نوسان بیشتر از یک بازار پر نوسان خواهد بود. پس بنابراین می توان گفت میزان نوسانات در بازار، با میزان عدم قطعیت و ریسک موجود در تغییرات قیمت، رابطه مستقیم دارد.

نکته : به یاد داشته باشید که بالا بودن میزان نوسان قیمت در بازار می تواند باعث افزایش چشم گیر میزان کارمزد، در بازه زمانی که نوسانات شدید صورت می گیرد، گردد (در کارگزارانی که کارمزد ثابت ندارند).

· تاثیر نوسان در بازار فارکس

نوسان (Volatility) بازار در فارکس معمولا” با بیان عدم قطعیت و ریسک، پدیده ای منفی در نظر گرفته می شود. با این وجود میزان نوسان بالاتر، معاملات فارکس را جذاب تر می نماید. این امر برای معامله گران کوتاه مدت فرصتی مناسب بوده تا از تغییرات ناگهانی قیمت، سود کسب نمایند در حالی که برای معامله گران بلند مدت جذابیتی به دنبال نخواهد داشت. میزان نوسانات قیمتی یک جفت ارز با گذشت زمان متغییر است و در بازه های زمانی خاصی ممکن است بالا و یا پایین باشد.

برای محاسبه Volatility می توان از دواندیکاتور Bollinger Band نوسانات بازار فارکس و ATR استفاده نمود.

۱- Bollinger Bands
این اندیکاتور ابزاری مناسب به منظور محاسبه میزان نوسانات بازار می باشد. اندیکاتور Bollinger Band اصولا” دارای دو خط می باشد که انحراف استاندارد یک میانگین متحرک در دوره زمانی خاص را نشان می دهند. برای مثال اگر Period(20) را برای این اندیکاتور در تایم فریم M15 تنظیم کنیم، می توان گفت نزدیک شدن این دو خط به معنی پایین بودن نوسان و دور بودن آنها به معنای بالا بودن نوسان در بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای می باشد.

۲- Average True Range (ATR)
دیگر گزینه شما برای دانستن میزان نوسان قیمت، اندیکاتور ATR است. این اندیکاتور ابزاری مناسب برای محاسبه نوسان بازار می باشد . برای مثال چنانچه ATR(20) را بر روی چارت تایم فریم ۱۵ دقیقه ای قرار دهید. می توانید میانگین دامنه معاملاتی را در دقایق قبلی داشته باشید. در این اندیکاتور، پایین آمدن میزان ATR نمایانگر کاهش نوسان بوده و متقابلا” افزایش آن به معنای افزایش Volatility خواهد بود.

به طور مثال زمانی که اندیکاتور ATR(14) در تایم فریم روزانه عدد ۰.۰۰۵۷۴ را نشان می دهد به این معنی است که میزان متوسط نوسان قیمت در ۱۴ روز گذشته ۵۷.۴ پیپ بوده است.

منظور از نوسانات بازار فارکس چیست؟

آشنایی با نوسانات بازار و انواع آن در آموزش فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است.منظور از نوسانات فارکس، بالا و پایین شدن ارزش ارزها در بازار جهانی تبادل ارزهای خارجی(فارکس) است. حرکات قیمت می‌تواند ساعت به ساعت و ثانیه به ثانیه به دلایل بسیار زیادی تغییر کند. اما این نوسانات برای معامله‌گران خوب هستند یا بد؟ بیایید دقیق‌تر بررسی کنیم.

نوسانات کوتاه‌مدت

وقتی صحبت از کسب درآمد از بازارهای مالی می‌شود، لازم است قیمت حرکاتی داشته باشد. لذا نوسانات فارکس برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت کاملا ضروری است. برای مثال، معامله‌گران روزانه به تغییرات ساعتی قیمت وابسته هستند و اگر نوسانی رخ ندهد، سودی در کار نخواهد بود. تغییرات قیمت برای معامله‌گران نوسان‌گیر (Swing traders) که در تایم‌فریم‌های بالاتر (معمولا روزانه یا هفتگی) کار می‌کنند نیز بسیار اهمیت دارد. معامله‌گران نوسان‌گیر اغلب برای تحلیل نوسانات بازار از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند و براساس آن‌ها بهترین نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین می‌کنند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان روندهای نزولی و صعودی را پیش‌بینی نمود.

نوسانات بلندمدت

معامله‌گران محافظه‌کاری که بلندمدت کار می‌کنند، ترجیح می‌دهند استراتژی «خرید و حفظ (Buy and Hold)» را دنبال کنند. به این معنی که آن‌ها معاملات را نسبت به معامله‌گران کوتاه‌مدت، برای مدت طولانی‌تری باز نگه می‌دارند. مانند رویکرد معامله‌گران کوتاه‌مدت، نوسانات فارکس برای کسب سود و درآمد از بازارها ضروری هستند. تفکر کلی در مورد معاملات بلندمدت این است که نوسانات قیمت در طول مدت زمان طولانی منجر به کسب سود می‌شود. برای پیروی از این استراتژی لازم است صبر و دانش معاملاتی زیادی داشته باشید.

چه زمانی نوسانات برای معامله‌گران بد است؟

نوسانات بازار فارکس همان چیزی است که بسیاری از معامله‌گران از آن سود می‌برند و پیشرفت می‌کنند و در عین حال از تماشای حرکات قیمت و روند‌های بازار به هیجان می‌آیند و سطح آدرنالین آن‌ها بالا می‌رود. با این حال، کار در بازارهای پُرنوسان ریسک بالایی دارد و بنابراین بسیار مهم است که تصمیمات معاملاتی خود را به دقت مدیریت کنید و پیش از ورود به هر معامله‌ای، بررسی‌های زیادی انجام دهید.

دلیل شکست خوردن بسیاری از معامله‌گران، عدم مدیریت صحیح ریسک است. عدم توانایی در ورود و خروج به هنگام معاملات، می‌تواند هزینه‌های زیادی به معامله‌گران تحمیل کند. به همین دلیل معامله‌گران فارکس از اندیکاتورهای بسیاری مانند نوارهای بولینجر، RSI، حجم و سطوح حمایتی و مقاومتی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود با حداقل ریسک هستند، دارایی‌های با نوسانات کمتر را نسبت به دارایی‌هایی که ممکن است سود و یا ضررهای کلانی داشته باشند، ترجیح می‌دهند.

در نتیجه، هر معامله‌گری برداشت متفاوتی از نوسانات بازار دارد و قسمت اعظم این تفاوت از نگرش هر فرد نسبت به ریسک نشات می‌گیرد. نوسانات فارکس هم می‌تواند منجر به سودهای بزرگ شود و هم ممکن است ضررهای غیرضروری نوسانات بازار فارکس به معامله‌گران وارد کند. لذا بسیار حیاتی است که روندهای بازار را بطور مداوم دنبال کنید و مورد بررسی و تحلیل قرار دهید. انجام این امر به ویژه در دوره‌های ناپایدار سیاسی و اقتصادی ضرورت ویژه‌ای پیدا می‌کند، چرا که ممکن است هر یک از این دو عامل به شدت بازار فارکس را تحت تاثیر قرار دهند.

نوسانات ارز: معاملۀ فارکس

سرمایه گذاران در بازار فارکس از نوسانات نرخ ارز کسب سود می کنند. هرچه تغییرات نرخ (قیمت) قوی تر باشد، میزان سود و زیان نیز بیشتر خواهد شد.

نکتۀ قابل ملاحظه در مورد بازار فارکس (Forex market) این است که کاهش قیمت ها دقیقاً مانند افزایش قیمت ها می توانند سودده باشند.

هر زمان نرخ در حال افزایش باشد ، شما ارز پایه در یک جفت ارز را به ازای ارز مظنه می خرید و سپس آن را در قیمت بالاتر می فروشید (حجم معامله همواره به ارز مظنه تعیین می شود).

چنین اعمالی تشکیل دهندۀ یک معاملۀ کامل هستند که شما طی آن ابتدا یک معاملۀ فروش یا خرید را باز می کنید و سپس آن را با یک معاملۀ برعکس در یک قیمت جدید می بندید.

فرض می کنیم که جفت ارز EURUSD ریزش پیدا کرده و سپس در 1.1225 یک حرکت اصلاحی صعودی را آغاز کرده است. نظر شما این است که این حرکت اصلاحی کوتاه مدت نوسانات بازار فارکس است و تصمیم می گیرید که زمانی که حرکت نزولی مجدداً از سر گرفته می شود یک معاملۀ فروش باز کنید. این جفت ارز پس از رسیدن به 1.1286 شروع به ریزش می کند. شما "توقف ضرر" (S/L) را در 1.1284 قرار می دهید تا در آن 10,000 یورو را بفروشید. زمانیکه قیمت به آن سطح برسد، یک معاملۀ فروش باز می شود. شما تصمیم می گیرید که "کسب سود" (T/P) را در 1.1145 قرار نوسانات بازار فارکس دهید. زمانیکه قیمت Ask به آن سطح برسد، "کسب سود" یک معاملۀ برعکس را فعال می کند. شما 10,000 را در قیمت 1.1145 می خرید و 139 پیپ سود می کنید (1.1284-1.1145=0.0139). با توجه به حجم معامله که برابر است با 10,000 (0.1 لات)، ارزش هر پیپ برابر است با 1$. بنابراین شما 139 دلار سود می کنید.