معامله گران بازار فارکس

نحوه معاملات همبستگی ارز و کالا

اهمیت تحلیل شاخص دلار

هم اکنون تصمیم داریم این موضوع را گسترده تر مورد بررسی قرار دهیم و اهمیت تحلیل شاخص دلار را برای شما عزیزان روشن تر کنیم .

هرچند که شاخص دلار به تنهایی قابل ترید است و شما می توانید در اغلب بروکرها این شاخص را در قالب قراردادهای فیوچرز و نیز معاملات ETF معامله کنید ولی به جهت اسپرد معمولا زیاد ; معمولا ترید بر روی شاخص دلار صورت نمی گیرد و اغلب هدف از تحلیل آن ; نحوه معاملات همبستگی ارز و کالا استفاده در ترید دیگر زوج ارزها و کالاهاست .

در این خصوص باید درک درستی از نقش شاخص دلار در ارزش گذاری دیگر ارزها و کالاها داشته باشیم ; همانطور که می دانید ارزش هر ارز یا کالایی با ارز دیگری بیان می شود ; با توجه به اینکه دلار متعلق به بزرگترین اقتصاد دنیاست و نقش اصلی را در روند قیمت گذاری دارایی های فیزیکی و مالی در مقیاس جهانی دارد .

بطور پیش فرض ارزش هر ارز یا کالایی در مقابل دلار بیان می شود ; به جفت ارزهایی که در یک سمت دلار و در سمت دیگر ارز مهم و پرمعامله وجود داشته باشد ; جفت ارزهای اصلی یا Major Currency Pair گفته می شود .

فارکس غیرقانونی فارکس غیرقانونی اعلام شد فارکس فارسی فارکس فراچارت فارکس فروم فارکس فکتور

اغلب معاملات در بازار فارکس برروی این جفت ارزها صورت می گیرد ; بنابراین برای تحلیل هر یک از آنها داشتن دیدی کلی از وضعیت صورت و مخرج کسر اهمیت دارد ; برای مثال تغییرات قیمتی در جفت ارز پونددلار GBPUSD حاصل تغییرات در ارزش پوند و نیز تغییرات در ارزش دلار است.

وقتی ارزش دلار به جهت افزایش نرخ بهره بالا می رود ; جفت ارز پوند به دلار کاهش می یابد ; همچنین اگر به خاطر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ارزش پوند کاهش یابد ; حاصل در جفت ارز پوند به دلار نیز کاهش قیمت است.

پس اینجاست که اهمیت تحلیل شاخص دلار مشخص می شود ; با تحلیل شاخص دلار می توانیم دید بهتری از حرکات احتمالی نمودار قیمت در جفت ارزهایی داشته باشیم که یک طرف آنها دلار است ; برای مثال وقتی در تحلیل شاخص دلار شاهد شکست معتبر کف یک کانال صعودی هستیم .

می توانیم از منظر تحلیل تکنیکال انتظار نزول ارزش دلار را داشته باشیم ; بنابراین در جفت ارزها ; موقعیتها و تحلیلهایی که به سمت نزول دلار و تقویت ارز متقابل هستند ; احتمال وقوع بیشتری پیدا می کنند ; با توجه به وزن زیاد یورو در سبد شاخص دلار ; گاهی از شاخص دلار به عنوان شاخص ضو یورو یا Anti – Euro Index یاد می شود!

بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال هر جفت ارز یا کالایی را در نمودار خود آن جفت ارز انجام می دهیم اما با زیر نظر داشتن تحلیل شاخص دلار و همبستگی یک ارز یا کالا با دلار ; می توانیم از میان احتمالات متفاوت یا تحلیل های ضد و نقیض ; تحلیلی با احتمال وقوع بیشتر را برگزینیم .

نحوه معامله سهام در بورس کالا

بورس

روش حضوری:
اولین روش برای خرید و فروش سهام در بورس، روش حضوری است.
در این روش، شما به صورت حضوری به دفتر کارگزاری بورس مراجعه می کنید و سفارش خرید یا فروش سهام تان را ثبت می کنید.
این روش یکی از روش هایی است که منسوخ شده و دیگر استفاده نمی شود؛ مگر در موارد خاص یا برای افرادی که تحصیلات ندارند یا تحصیلات شان زیر دیپلم است و خیلی از معاملات سر در نمی آورند.

ثبت سفارش تلفنی:
روش دوم ارتباط تلفنی با دفتر کارگزاری بورس و ثبت سفارش به صورت تلفنی است.

از این روش هم مثل روش اول، امروزه به ندرت استفاده می شود.
مزیت مهم این دو روش، این است که می توانید از مشاوره ی کارگزار بورس استفاده کرده و خرید و فروش مطمئنی را تجربه کنید.
در روش های نوین بورس، دیگر خرید و فروش به صورت حضوری و تلفنی انجام نمی شود.
امروزه تکنولوژی پیشرفت کرده و کارها اینترنتی انجام می شوند.
به طور کلی به دو روش می توانید از طریق اینترنت سهامی را در بورس کالا خرید و فروش کنید که در ذیل به آن اشاره شده است.

ثبت سفارش اینترنتی برای کارگزار:
در این روش سفارشتان را به صورت اینترنتی برای کارگزار ثبت می کنید.
در صورتی خرید یا فروش شما نهایی می شود که کارگزار سفارش شما را تأیید کند.
در این روش هم معاملات شما توسط معامله گران بورسی انجام می گیرد و خودتان به صورت مستقیم امکان خرید یا فروش ندارید.
به این روش به دلیل محدودیتی که دارد و این امکان را برای شما برقرار نمی کند که بتوانید به صورت مستقیم خریدو فروش انجام دهید، ایراداتی وارد است.

معامله آنلاین:
اما مهم ترین و بهترین روش ورود به معاملات بورسی روش معامله به صورت آنلاین یا در اصطلاح بورسی ها، معامله به صورت برخط است.
در این روش شما ابتدا باید با کارگزار قرارداد معامله ی برخط را امضا کنید و بعد از عقد قرارداد، برای انجام معاملات آنلاین، کلمه ی کاربری و رمز عبور دریافت کنید.

شما می توانید به صورت آنلاین ببینید چه قدر خرید کرده اید، چه مقدار فروش داشته اید، چه میزان سود کرده اید، چه مقدار رشد داشته اید و ….

دلایل منسوخ شدن دو روش اول:
اتلاف وقت، به هر حال برای این که به دفتر کارگزاری مراجعه کنید یا با آن تماس بگیرید، باید زمان صرف کنید. در این حین، نحوه معاملات همبستگی ارز و کالا ممکن است سهامی که می خواستید از طریق بورس خرید و فروش کنید دچار افت یا رشد شدید در ارزش شود.

اگر امکان مراجعه ی حضوری به دفتر کارگزاری بورس یا برقراری تماس تلفنی با آن را نداشته باشید و نتوانید با دفتر کارگزاری ارتباط برقرار کنید برای فعالیت در بورس با سختی مواجه می شوید.

ایراد سوم این دو روش احتمال خطای انسانی کارگزار است که ممکن است باعث شود سهامی را به غلط بخرید و بفروشید، خرید به میزان لازم صورت نپذیرد و یا نیازی که برای فروش مدنظرتان بوده، انجام نشود.

به جای فعالیت در بورس تاجر شوید:
آیا واقعا دوست دارید در بورس سرمایه گذاری کنید؟
به نظر شما با بورس می شود ثروت مند شد؟
راهکاری بهتر از بورس وجود ندارد؟

اگر تاجر شوید، محصولی را انتخاب می کنید، آن را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش می رسانید و با ارزش افزوده ی ایجاد شده، به سود بسیار بالایی می رسید.

نکته ای که دررابطه با شغل تجارت وجود دارد این است که یک تاجر همواره به اقتصاد مملکت خود کمک کرده و نحوه معاملات همبستگی ارز و کالا سبب شده چرخ تولید کارخانه ها به گردش درآید و اقتصاد، پویایی خودش را داشته باشد.

همبستگی جفت ارزها (Correlation)

نمودار قیمت در جفت ارزهای بازار فارکس، مخصوصا" جفت ارزهای اصلی که بیشتر موضوع بحث ما هستند، برخی مواقع به طور شگفت انگیزی هم روند شده و برخی مواقع هم، در جهات کاملا" متفاوتی حرکت می کنند و البته برخی هم کاملا" نسبت به هم خنثی عمل می نمایند. نگاهی به دو چارت زیر که مربوط به دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF در تایم فریم 1 ساعتی که هر دو مربوط یک زمان مشابه هستند، تا حد زیادی موضوع را برای تان روشن می نماید، موضوعی که به راحتی با نگاه به جفت ارزهای مختلف در تایم فریم ها و زمانهای مشابه قابل راستی آزمائی می باشد. البته همانطور که قبلا" نیز گفته شد، جفت ارزها دارای عکس العمل ها، حرکات و رفتارهای مخصوص به خود می باشند و نمی توان گفت دو جفت ارز متفاوت دارای رفتارهای 100 درصد نحوه معاملات همبستگی ارز و کالا شبیه هم یا 100 درصد متفاوتی هستند.

درجه همبستگی

درجه همبستگی
درجه همبستگی ارزها نسبت به هم به صورت درصد و در طیف 99- (کاملا" مختلف الجهت) تا 99+ (کاملا" هم جهت) قرار می گیرد که در سایتهای مختلف، با رنگهای گوناگونی نمایش داده می شود و در چهار گروه، قابل طبقه بندی است:

1. بدون همبستگی: جفت ارزهای که به صورت کاملا" مستقل حرکت می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 0 تا 20-) و ( 0 تا 20+) قرار می گیرد.

2. همبستگی ضعیف: جفت ارزهای که به صورت نسبتا" مستقل عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 21- تا 49-) و ( 21+ تا 49+) قرار می گیرد.

3. همبستگی متوسط: جفت ارزهای که به صورت تا حدودی وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 50- تا 75-) و ( 50+ تا 75+) قرار می گیرد.

4. همبستگی قوی: جفت ارزهای که به صورت کاملا" وابسته عمل می کنند. درجه نحوه معاملات همبستگی ارز و کالا همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 75- تا 99-) و ( 75+ تا 99+)قرار می گیرد.

کاربرد درجه همبستگی
برای ورود به پوزیشن های متفاوت یا مشابه، در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه اول، محدودیت خاصی وجود ندارد ولی برای ورود به پوزیشن در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه آخر، باید مراقب بود، چرا که ممکن است ما را با مشکلات جدی مواجه سازد. برای مثال فرض کنید درجه همبستگی جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CHF 83- باشد و ما بعد از بررسی تکنیکال به این نتیجه رسیدیم که یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR/USD باز نمائیم. در این حالت چنانچه در جفت ارز USD/CHF نیز با پوزیشن مشابه وارد شویم، با توجه به درجه قوی و منفی هبستگی این دو جفت ارز که در گذشته، حرکت به طور قطع در خلاف جهت یکدیگر را داشته اند، زیان معامله در بهترین حالت با سود دیگری خنثی شده و درحالت دیگر، دو برابر می گردد.

بنابراین شایسته است، قبل از ورود به پوزیشن در دو جفت ارز، به درجه همبستگی آن دقت شود تا با انتخاب پوزیشن های درست و پیش بینی روند صحیح به سودهای چند برابری دست پیدا نمائید. میزان درجه همبستگی را برای تایم فریمها و دوره های زمانی مختلف، می توان در سایتهای متفاوتی جستجو کرد. برای این کار کافی است در گوگل کلمه Forex Currency Correlation را جستجو کنید تا جداول گوناگون این پارامتر بسیار مهم را به صورت آنلاین ببینید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا