تجارت با گزینه‌‌های باینری

آموزش اندیکاتور ATR

آموزش اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یا همان Average True Range یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گر معروف، جی ولز وایلدر توسعه یافت و در کتاب وی با نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات فنی» معرفی شد. این اندیکاتور در دسته…

ماشین حساب استخراج یا ماینینگ این امکان را به شما میدهد که میزان درآمد خود را از طریق ماینینگ و استخراج بیت کوین و…

956 متوسط صادراتی عنوان مستندی 30 دقیقه ایست که به بررسی مسائل و مشکلات صنعت ماینینگ ( استخراج رمز ارزها ) در ایران…

آشنایی با اندیکاتور ATR

آشنایی با اندیکاتور ATR

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات آموزش کار با اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همنطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست، در این قسمت قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR که یکی از اندیکاتور‌های پرطرفدار در بین معامله‌گران می‌باشد بپردازیم و نحوه کار آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. پس اگر از علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکالی بازار با استفاده از اندیکاتور‌ها هستید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله جذاب را از دست ندهید.

اندیکاتور ATR چیست و چگونه کار می‌کند؟

قبل از این که بخواهیم نحوه عملکرد و تحلیل با اندیکاتور ATR را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است معنای لغوی نام این اندیکاتور را بررسی کنیم. ATR در حقیقت مخفف عبارت Average True Range می‌باشد که معنای لغوی آن “متوسط دامنه واقعی” است. در ادامه شما می‌توانید تصویر این اندیکاتور و پنل تنظیمات آن را در پلتفرم تریدینگ‌ویو مشاهده نمایید.

اندیکاتور ATR

همانطور که مشاهده می‌کنید برخلاف اندیکاتورهایی که در قسمت‌های قبلی آموزش اندیکاتور ATR آموزش تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دادیم، این اندیکاتور شکل ساده‌ای دارد و تنها از یک خط نوسان‌گر تشکیل می‌شود. یکی از اصلی‌تری وظایف و کابرد‌های این اندیکاتور برای معامله‌گران بازار‌های مالی نمایش میزان میانگین نوسانات موجود در بازار می‌باشد، به این صورت که هر چه قدر میزان نوسانات بازار بیشتر باشد رنج نمایش داده شده در ATR بالا رفته و برعکس، هر چه قدر میزان این نوسانات کم باشد ATR نیز طبیعتا کاهش پیدا می‌کند.

اگر به تصویر بالا دقت کنید متوجه می‌شوید که به صورت پیش‌فرض در تنظیمات این اندیکاتور دوره‌ی 14 کندل برای محاسبه ATR تعیین شده است که شما می‌توانید بسته به نیاز خود و یا بک‌تست‌هایی که از نمودار مورد نظرتان می‌گیرید این مقدار را نیز دستکاری کنید.

نکته: به خاطر داشته باشید که هیچ‌گاه نباید در زمان استفاده از اندیکاتور ATR میزان نوسانات یا متوسط دامنه واقعی را با روند اصلی بازار اشتباه بگیرید. به عبارت دیگر عموما معامله‌گران بازار از این اندیکاتور برای تعیین میزان نوسانات بازار استفاده می‌کنند و اینطور تحلیل نمی‌کنند که مثلا اگر اندیکاتور ATR هر جهتی حرکت کرد، روند بازار نیز در همان جهت می‌باشد.

نکته: با توجه به نحوه کارکرد ATR و اطلاعاتی که به ما می‌دهد معمولا ما از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نمی‌کنیم. در حقیقت ترکیب این اندیکاتور با دیگر دانش‌هایی که شما به عنوان یک معامله‌گر در زمینه تحلیل تکنیکال کسب کرده‌اید به شما کمک خواهد کرد تا درک درست‌تری از بازار داشته باشید و نقاط ورود، حد آموزش اندیکاتور ATR سود و حد ضرر خود را با دقت بیشتر و با توجه به میزان نوسانات و قیمت حقیقی بازار تعیین کنید.

کاربرد ATR در تعیین حد ضرر

بسیاری از معامله‌گرانی که با اندیکاتور‌ها معامله می‌کنند یکی از کاربرد‌های اصلی ATR را کمک برای تعیین حد ضرر‌های درست می‌دانند، چرا که همانطور که گفتیم ATR میزان نوسانان بازار را در هر لحظه به معامله‌گران نمایش می‌دهد و آن‌ها نیز تلاش می‌کنند در بازار‌هایی که نوسانات قیمتی زیاد است، حد ضرر خود را با فاصله‌ی بیشتری تنظیم کنند و برعکس، در بازار‌هایی که نوسانات بازار کم است حد ضرر خود را در فاصله‌ی کمتری قرار دهند. این اقدام باعث می‌شود تا حد ضرر معامله‌گران به خاطر برخی حرکت‌های هیجانی یا نوسانات شدید بازار فعال نشود و جلوی ضرر‌های کوچکی که به خاطر خوردن بی‌دلیل حد ضرر ایجاد می‌شوند را می‌گیرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

شاید اگر فرمول محاسبه این اندیکاتور را نیز بدانید بتوانید درک بهتری نسبت به نحوه عملکر آن پیدا کنید. فرم ساده سازی شده فرمول محاسبه این اندیکاتور عبارت است از:

اندیکاتور ATR چیست؟ آموزش و بررسی کاربرد اندیکاتور ATR در بورس و فارکس

اندیکاتور ATR چیست؟ آموزش و بررسی کاربرد اندیکاتور ATR در بورس و فارکس

اندیکاتور ATR مخفف A verage T rue R ange یکی از ابزار های کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار های سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز دیجیتال است که در این مقاله به بررسی کاربرد و آموزش استفاده از آن می پردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور ATR چیست؟ آموزش و بررسی کاربرد اندیکاتور ATR در بورس و فارکس

اندیکاتور ATR چیست؟

مخفف Average True Range یکی از ابزار های کاربردی در تحلیلی تکنیکال بازار های سرمایه مثل بورس و فارکس و ارز دیجیتال است.

این اندیکاتور ابزار سنجش نوسانات یا میانگین محدوده ی واقعی است.

اندیکاتور ATR اولین بار توسط ولز وایلدر طراحی و ارائه شد.

از کاربرد های مهم اندیکاتور ای تی آر می توان به مشخص کردن نوسانات قیمت موجود در بازار اشاره نمود.

اکثر معامله گران پرایس اکشن برای محافظت از سود خود، از این اندیکاتور استفاده می کنند.

اولین بار اندیکاتور ATR در سال 1978 و در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکال ارائه شد.

این اندیکاتور نشان دهنده ی جهت روند بازار نیست بلکه فقط میزان نوسانات بازار را می تواند نشان دهد.

اگر مقدار ATR در بازه ی زمانی طولانی مدت پایین بماند نشان دهنده ی تثبیت قیمت در بازار است.

به این دلیل که هرچه مقدار ATR پایین تر باشد نشان دهنده ی نوسان کم قیمت در بازار و هر چه بیشتر باشد نشان دهنده ی نوسان بالای قیمت در بازار است.

کاربرد اندیکاتور ATR

همانطور که قبلا اشاره شد مهم ترین کاربرد اندیکاتور ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در بازار است.

معامله گران با استفاده از این اندیکاتور تشخیص می دهند که در روز آیا می توان انتظار حرکت قیمت را داشت و یا نه.

اندیکاتور ATR به معامله گران کمک می کند تا رنج حرکتی قیمت در آموزش اندیکاتور ATR بازار را روزانه مورد ارزیابی قرار دهند.

یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور Average True Range می تواند در دوره ی زمانی خاصی میزان واحد حرکت قیمت در دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه را مشاهده کند.

محدوده ی واقعی ATR با کم کردن قیمت ها محاسبه می شود.

وقتی قیمت های هر زمان مشخصی با اضافه یا کم نمودن مقدار ثابتی برای هر قیمتی تعدیل شود، نوسانات قیمت محاسبه شده تغییر نخواهد کرد.

البته روش های استانداردی برای محاسبه ی نوسانات قیمت در بازار مانند انحراف معیار نسبت های قیمت لگاریتمی وجود دارد.

اما بیشتر معامله گران آموزش اندیکاتور ATR فارکس ترجیح می دهند از روش ATR استفاده کنند.

تعیین استاپ لاس

از دیگر کاربرد های اندیکاتور ATR می توان به تعیین استاپ لاس با استفاده از آن اشاره کرد.

به این صورت که زمانی که استراتژی شما سیگنالی را صادر نماید.

عددی را که ATR نشان می دهد در اعداد پیشنهادی 1.8 ، ۲ و یا ۳ ضرب شود و حاصل به دست آمده به نقطه ی ورود به معامله اضافه شود (برای معامله فروش) و یا از قیمت نقطه ی ورود کم شود (برای معامله خرید). به اینگونه می توانید حد ضرر را محاسبه کنید.

برای اینکه بتوان حد ضرر را انتقال داد نیز می توان از اندیکاتور ATR بهره برد، به این صورت که در تایم فریمی که کندل به اتمام می رسد و بسته می شود، عدد ATR کندل بسته شده را در عدد ۲ یا ۳ ضرب کرده و به قیمت فعلی اضافه و یا از آن کم می کنیم.

اندیکاتور ATR در معاملات مالی به عنوان یک عنصر از اندازه ی موقعیت است.

مقدار ATR نشان دهنده ی پتانسیل حرکت مخالف یا همان فاصله ی حد ضرر خواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا