ساختار نمودارهای شمعی
* بیش از 10 سال فعالیت حرفه ای در زمینه بازارهای مالی بین المللی (از 1388)
* مدرس دوره های متنوع تحلیل تکنیکال در سطوح پیشرفته (از 1391)
* فارغ التحصیل در رشته اقتصاد بازرگانی (1394)
* متخصص تحلیل تکنیکال در سبک امواج
* تحلیل گر بنیادین و ارائه دهنده راهبردهای اقتصاد کلان
* استراتژیست مالی کسب و کار و برنامه ریز سرمایه گذاری موسسات
ساختار نمودارهای شمعی
اگر فردی تازه کار در دنیای سرمایه گذاری و معالات ارز های دیجیتال هستید ، قطعا برای ساختار نمودارهای شمعی شما خواندن نمودارها
کاری مشکل است. برخی از افرداد تازه کار و غیرحرفه ای به احساسات خود اعتماد می کنند و براساس یک سری اطلاعات شهودی و احساسی سرمایه گذاری می کنند. اگر چه این استراتژی معاملاتی عجیب ممکن است در شرایط صعودی و مناسب بازار عملکرد مناسبی داشته باشد اما آن چه که قطعی است عدم کارآمدی این استراتژی معاملاتی در طولانی مدت و شرایط نامناسب بازار است.
مدیریت ریسک وسرمایه ساختار نمودارهای شمعی گذاری دو جزء جدایی ناپذیر در سرمایه گذاری و معامله گری هستند. این که هر معامله گری بتواند نمودار های شمعی را بخواند یک نیاز حیاتی است . در این مقاله بررسی می کنیم که نمودار شمعی چیست و چگونه این نمودار ها را بخوانیم.
نمودار شمعی چیست؟
نمودار شمعی یک مدل از چندین مدل نمایشی قیمت ها در بازار های مالی است که به صورت گرافیکی حرکات قیمتی را در یک بازه ی زمانی مشخص نشان می دهد. همان طور که از نام این نمودار پیداست ، این نمودار ساختاری مشابه شمع دارد و قسمت های متفاوت این شمع هریک اطلاعات متفاوتی را در اختیار معامله گران قرار می دهد.بازه ی زمانی این نمودار های شمعی از 1 ثانیه ها تا سالیانه قابل تغییر است.
قدمت نمودارهای شمعی به حدود قرن هفدهم باز می گردد. این نمودار را به یک تاجر برنج به نام Homma نسبت داده اند که ایده ی اصلی همان نمودارهای شمعی مدرنی است که امروزه از آن استفاده می کنیم. یافته های هوما توسط بسیاری از افراد به ویژه چارلز داو که یکی از پیشگامان تحلیل تکنیکال مدرن است تصحیح شده است و به فرم امروزی آن در آمده است.
از نمودارهای شمعی می توان برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر داده ها استفاده کرد ، اما بیشتر از آنها برای سهولت در پیشبینی و تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود.در صورتی که به درستی استفاده شوند ، می توانند به معامله گران کمک کنند تا روند احتمالی را در حرکت قیمتی ارزیابی کنند.
نمودارهای شمعی چگونه کار می کنند؟
برای ایجاد هر شمع به اطلاعات قیمتی زیر نیاز است:
قیمت باز شده : اولین قیمت معاملات ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
بالاترین قیمت : بالاترین قیمت معاملات ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
پایین ترین قیمت : کمترین قیمت معاملات ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
قیمت بسته شده : آخرین قیمت معاملاتی ثبت شده د در آن بازه زمانی خاص.
آناتومی نمودار شمعی
این مجموعه داده اغلب به عنوان مقادیر OHLC نامیده می شود. رابطه بین قیمت بازشده ، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شده نوع شمع را تعیین می کند.
فاصله بین قیمت باز و بسته شده را بدنه کندل می نامند ، در حالی که فاصله بدنه و بالاترین قیمت یا پایین ترین قیمت را فتیله یا سایه می نامند. به فاصله بالاترین و پایینترین قیمت یک شمع محدوده شمع گفته می شود.
نحوه خواندن نمودارهای شمعی
بسیاری از معامله گران ، خواندن نمودارهای شمعی را آسان تر از نمودارهای میله ای و خطی می دانند ، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودارهای شمعی را می توان با یک نگاه خواند ، و نمایشی ساده ای از قیمت را ارائه می دهند.
در عمل ، شمع ها نبرد بین گاوها و خرس ها را برای یک دوره خاص نشان می دهند. به طور کلی ، هرچه طول بدنه بیشتر باشد ، فشار خرید یا فروش در بازه زمانی اندازه گیری شده شدت بیشتری دارد. اگر سایه های شمع کوتاه باشند ، به این معنی ساختار نمودارهای شمعی است که در بازه زمانی اندازه گیری شده بالاترین (یا پایینترین) قیمت نزدیک به قیمت بسته شده است.ساختار نمودارهای شمعی
رنگ و تنظیمات ممکن است در ابزارهای مختلف تحلیل نمودار متفاوت باشد ، اما به طور کلی ، اگر بدنه شمع سبز باشد ، به این معنی است که قیمت دارایی بالاتر از قیمت باز شده، بسته شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در بازه زمانی اندازه گیری شده به سمت پایین حرکت کرده، بنابراین قیمت بسته شده کمتر ازقیمت بازشده است.
برخی از تحلیل گران ترجیح می دهند از نمایش های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین نمودارها به جای استفاده از رنگ سبز و قرمز ، حرکات صعودی را با شمع های توخالی و حرکت های نزولی را با شمع های سیاه نشان می دهند.
آنچه که نمودارهای شمعی به شما نمی گویند
در حالی که نمودار های شمعی برای ارائه یک ایده کلی از عملکرد قیمت مفید هستند ، اما ممکن است تمام نیاز شما برای یک تجزیه و تحلیل جامع را فراهم نکند. به عنوان مثال ، شمع ها آنچه را که در فاصله باز و بسته رخ داده است ، را نشان نمی دهند .
به عنوان مثال ، در حالی که سایه های شمع های بلند و کوتاه اطلاعات یک دوره را به ما می گویند ، اما آنها نمی توانند بگویند کدام یک از آنها اول اتفاق افتاده است. هنوز هم ، در بیشتر ابزارهای نمودار ساختار نمودارهای شمعی ، می توان بازه زمانی را تغییر داد که این به معامله گران اجازه می دهد تا برای جزئیات بیشتر در بازه های زمانی کوتاه مدت بزرگنمایی کنند.
نمودارهای شمعی می توانند دارای نویز های قیمتی از بازار باشند ، به خصوص زمانی که تایم فریم یا بازه های زمانی تحلیل پایین باشد، در این حالت شرایط شمع ها می توانند خیلی سریع عوض شوند ، که باعث تفسیر غلط و همراه با خطای آنها می شود.
شمع هایکین آشی
تا کنون ، ما در مورد نمودارهای شمعی که اغلب اوقات به عنوان نمودار شمع های ژاپنی نامیده می شود ، بحث کردیم. اما ، روش های دیگری برای محاسبه شمع وجود دارد. تکنیک هایکین-آشی یکی از آنهاست.
Heikin-Ashi در ژاپنی مخفف "نوار متوسط" است. چنین نمودارهای شمعی به فرمولی اصلاح شده متکی هستند که از داده ی متوسط قیمت استفاده می کند. هدف اصلی این است که اقدامات قیمت را صاف کرده و نویز های بازار را فیلتر کنیم. به همین ترتیب ، شمع هایکین-آشی می تواند تشخیص روند بازار ، الگوی قیمت و عکس العمل های احتمالی را آسان تر کند.
معامله گران اغلب از ترکیب شمع هایکین-آشی با شمع های ژاپنی استفاده می کنند تا از دریافت سیگنال های غلط جلوگیری کرده و احتمال پیش بینی صحیح روند بازار را افزایش دهند. شمع های سبز Heikin-Ashi که بدون سایه پایینی اند به طور کلی نشان دهنده روند صعودی قوی است ، در حالی که شمع های قرمز بدون سایه بالایی ممکن است روند نزولی قوی را نشان دهند.
در حالی که شمع های هایکین-آشی می تواند ابزاری قدرتمند باشد ، مانند هر روش دیگر تحلیل تکنیکال، محدودیت های خود را دارد. از آنجا که در این شمع ها از داده های متوسط قیمتی استفاده می شود ، تولید الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. همچنین ، آنها شکاف های قیمت را نشان نمی دهند و ممکن است سایر داده های قیمت را پنهان کنند.
جمع بندی
نمودارهای شمعی یکی از اساسی ترین ابزارها برای هر معامله گر یا سرمایه گذار است. آنها نه تنها نمایشی بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی مشخص را ارائه می دهند ، بلکه انعطاف پذیری را برای تجزیه و تحلیل داده ها در بازه های زمانی مختلف نیز فراهم می کنند.
یک مطالعه گسترده در مورد نمودارها و الگوهای شمعی ، همراه با تفکر تحلیلی و تمرین کافی می تواند در نهایت برای معامله گران برتری خاصی را در بازارهای مالی به همراه داشته باشد. هنوز هم اکثر معامله گران و سرمایه گذاران موافقند که در نظر گرفتن روش های دیگر از جمله تحلیل بنیادی نیز مهم است.
ساختار شمع ها یا کندل استیک
ساختار شمع ها یا کندل استیک مانند یک شمع است زیرا در زبان انگلیسی candle به معنی شمع است و candlestick به معنی شمع دان.
هر کندل از 4 جزء اصلی تشکیل شده است:
- قیمت باز شدن (open)
- قیمت بسته شدن (close)
- بیشترین قیمت (high)
- کمترین قیمت (low)
بدنه در ساختار شمع ها چیست؟
در ترسیم کندل های ژاپنی به قسمت پهن کندل، بدنه اصلی می گویند. بدنه اصلی فاصله بین زمان باز شدن و بسته شدن قیمت در طول یک Session مشخص را نشان می دهد. اگر بدنه اصلی توپر یا مشکی باشد معنی آن این است که قیمت بسته شدن آن سشن پایین تر از قیمت باز شدن می باشد. و اگر بدنه اصلی سفید یا تو خالی باشد یعنی اینکه قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن سشن است.
سایه یا دم در ساختار شمع ها چیست؟
خطوط باریک باال و پایین بدنه اصلی سایه نامیده می شوند. این سایه ها حداکثر و حداقل قیمت را در آن بخش زمانی نشان می دهند. سایه
باالیی را Shadow Upper و سایه پایینی را Shadow Lower نام گذاری می کنند. چارت های کندل استیک را به دلیل شباهت شکل
ظاهریشان به شمعها و فتیله هایش به این نام یعنی شمع های ژاپنی نام گذاری کرده اند.
بدنه اصلی قیمت واقعی و ذاتی را شامل می شود و سایه ها معمولا به عنوان تغییرات قیمت نامربوط تلقی می شود.
بر حسب اینکه قیمت بسته شدن کندل (close) نسبت به اولین قیمت (OPEN) چه موقعیتی دارد (بیشتر یا کمتر) می توان گفت که کندل صعودی (bullish) یا نزولی (bearish) است.
کندل صعودی یا سبز bullish چیست؟
اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد، به کندل صعودی میگیم. یعنی خریدارها بر فروشنده ها از زمان تشکیل اون کندل تا زمانی که بسته بشه غلبه کردن. که با رنگ سبز مشخص میکنیم.
کندل نزولی یا قرمز bearish چیست؟
اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد، به کندل نزولی میگیم. یعنی فروشنده ها بر خریدارها از زمان تشکیل اون کندل تا زمانی که بسته بشه غلبه کردن. که با رنگ قرمز مشخص میکنیم.
| الگوهای شمی | Candlestick pattern |
| بدنه کندل استیک | Body |
| سقف قیمت | High price |
| کف قیمت | Low price |
| قیمت باز شدن | Open price |
| قیمت بسته شدن | Close price |
| سایه پایینی | Lower shadow |
| سایه بالایی | Upper shadow |
| نزویل،خرسی | Bearish |
| صعودی،گاوی | Bullish |
سر تراشیده یا ته تراشیده چیست؟
اگر یک کندل سایه باالیی نداشته باشد به آن می گویند سر تراشیده و اگر سایه پایین را نداشته باشد به آن می گویند ته تراشیده.
انواع الگو در شمع ها
الگوهای برگشتی: در سقف ها وکف ها ی بازار (الگوهای بازگشتی، در واقع کندل هایی هستند که توانایی تغییر در وضعیت موج را دارند.)
الگوهای ادامه دهنده: در وسط چارت (بسیاری از الگوهای ادامه دهنده، مفهوم زمان استراحت را در خود نهفته دارند. ژاپنی ها جمله ی معروفی دارند که میگوید “گاهی زمان خرید است،گاهی زمان فروش و زمانی هم باید استراحت کرد”)
