پلت فرم های معاملاتی

سایت همبستگی ارزها

همچنین شما می توانید یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارزها ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها همبستگی منفی قوی دارند و دارای یک رابطه عکس می باشند. در حقیقت شما یک جفت ارز را بررسی می کنید اما با اندکی تلاش بیشتر می توانید از 2 و یا 3 جفت ارز سود کنید. بطور مثلا در تصویر بالا جفت ارز دلار امریکا به دلار کانادا با قیمت نفت امریکا یک همبستگی منفی دارند و با بالارفتن قیمت نفت امریکا این جفت ارز USD/CAD پایین می آید و برعکس هم به همین صورت میشود.

زمان‌های نامناسب برای ترید

چه زمان‌هایی ترید نکنیم؟ : اعمال استراتژی‌های آغازین
هیچ سیستمی ۱۰۰% خودکار یا اتوماتیک نداریم که نتایج فوق العاده بدهد. همیشه لحظه هایی هستند که شما خودتان باید تصمیم بگیرید مثلاً تصمیم بگیرید که کی ترید نکنید.
استراتژی مبتدی به شما کمک خواهد کرد که ترید کردن را یاد بگیرید اما نباید آن را راهی برای سریع پولدار شدن در نظر بگیرید. یا مثلاً فکر کنید با این استراتژی همیشه می توانید سود کنید و هیچ وقت نیاز به تصمیم های دیگر ندارید.
ترید کردن همواره یک ریسک را به همراه دارد باید بدانید که یا تریدی را می گیرید و یا آنرا لوز میدهید تا زمانی که نرخ ریسک خود را دو درصد بر هر ترید بگذارید، شما قادر به محافظت از حسابتان در برابر ریسک خواهید بود.
هر استراتژی که قوانین مشخص در آن تعیین شده باشد پرسودتر از استراتژی های دیگر خواهد بود. به هر حال تفاوت را تریدر و نحوه اعمال آن استراتژی بر بازار مشخص خواهد کرد. برای این منظور باید همیشه مقداری احتیاط کرد.
اکثر کسانی که تریدرهای موفقی شده اند به شما خواهند گفت که بهترین تصمیم های شان برای چه زمان ترید کردن نبوده است؛ بلکه چه زمان ترید نکردن بوده است. برخی سایت همبستگی ارزها از این مواقع را به شما خواهیم گفت تا بدانید بهترین زمان برای ترید نکردن چه زمانی است
این موقعیت شامل زمان هایی است که:
قیمت از حدود S3 و R3میگذرد.
از جفت ارزهای مختلف استفاده می کنید.
همبستگی ارزها.
حد ورود به بازار نزدیک حد پیوت است.
ترید ها را به آخر هفته منتقل کردن.
ترید کردن در زمان انتشار گزارشات.

چه اتفاقی می افتد زمانی که قیمت بالاتر از حدR3 یا S3 میرود؟
حدود R3 وS3 حدود نهایی پیوت بالا و پایین هستند. بعضی اوقات قیمت بالا یا پایین و این حدود خواهد رفت. وقتی که ارز بالا یا پایین این حدود معامله می شود؛ از رنج عادی روزانه خارج است. این بدان معنی است که فشارهای شدیدی برای خرید یا فروش وجود دارند، که باعث خروج حد قیمت از رنج میانگین روزانه میشود.
در صورت وقوع این اتفاق چون قیمت ثابت می‌ماند، تریدرها از بازار خارج خواهند شد. بهترین کار در این شرایط آن است که از بازار خارج بمانید و منتظر شوید، تا روز بعد ترید را دوباره از سر بگیرید.

آیا میتوان با این استراتژی در هر جفت ارز ای ترید کرد؟
پاسخ بله می باشد معمولاً نرخ به همان صورت، بدون توجه به نوع جفت ارز، حرکت خود را ادامه می دهد. اما به هر حال باید نکاتی را مورد توجه قرار دهید. زیرا بعضی جفت ارزها سود دهی شما را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
برای مثال اسپرد سایت همبستگی ارزها در جفت ارز پوند بریتانیا-ین ژاپن بسیار بیشتر از جفت یورو-دلار است. این بدان معناست که شما در انتخاب حد پیوت، باید مقدار بیشتری اسپرد را برای پوند بریتانیا-ین ژاپن در نظر بگیرید. پس استراتژی ممکن است کم سود تر باشد.
دقیقاً به همین دلیل لزوماً جفت ارزهایی که مقدار اسپر بالایی دارند برای یادگیری ترید کردن با این استراتژی مناسب نیستند. و بهتر است از جفت ارزهای دیگری مانند یورو-دلار و جفت ارزهای اصلی استفاده کنید. چون هزینه اسپرد آنها کمتر است.
همچنین ترید کردن جفت ارزهای با نرخ نقدینگی کم ایده خوبی نخواهد بود زیرا شما به نقدینگی لازم، برای اطمینان اینکه سفارش شما در تاریخ و زمان مناسب انجام خواهد شد نیاز دارید. این مورد در زمان ترید در در بازه های زمانی کوتاه بسیار حیاتی تر خواهد بود.

جفت ارزها می تواند با یکدیگر حرکت کنند.
شما باید بدانید که ترید کردن جفت ارزهای مختلف که با هم همبسته هستند به ریسک شما اضافه خواهند کرد. در اکثر حالات ارز ها را در جفت ها ترید می‌کنیم امّا جفتهارا نمی‌توان یک عضویت های تنها دانست. زیرا اگر ارزش یک ارز در جفتی بالارود، به احتمال بالا در جفت ارز های دیگر هم بالا خواهد رفت.
برای مثال، اگر ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو بالا رود، فقط دربرابر یورو بالا نخواهد رفت، بلکه دربرابر ارز های دیگر هم بالا خواهد رفت. مثلا اگر نرخ یورو-دلار آمریکا بالا رود؛ نرخ دلاراسترالیا-دلارآمریکا هم بالا میرود.
اگر بر هردو جفت در یک زمان ترید باز کنید، و ۲٪ سرمایه تان را بر هرکدام ریسک بگذارید، در مجموع مثل این است که ۴٪ سرمایه خود را در یک ترید ریسک کرده باشید. چون اگر نرخ یکی از آنها کاهش یابد نرخ دیگری هم حتما کاهش می یابد. و شما پتانسیل باخت جفتشان را باهم خواهید داشت. زیراکه همبسته هستند. توجه نکردن به همبستگی های بین جفت ها تاثیر بسزایی در از دست دادن سرمایه تان خواهد داشت چون ریسک تریدتان را بالا میبرید.

اگر حد ورود به بازارتان به خط دریافت سود خیلی نزدیک باشد.
بعضی سایت همبستگی ارزها اوقات هنگامی که به ترید وارد میشوید، میبینید که حد ورود به بازارتان به حد برداشت سود خیلی نزدیک است. سوالی در اینجا مطرح میشود که آیا به ترید وارد شوید یا نه؟ تصمیم گیری قاطعانه سخت است جون بعضی اوقات نمیدانید خیلی نزدیک چقدر نزدیک است.
اما با یک قاعده کلی، اگر حد سود بیشتر از ۵ پیپ بود میتوانید ادامه دهید و وارد ترید شوید. اگر هم کمتر از ۵ پیپ بود، حد پیوت بعدی را به عنوان حط دریافت سود تان تنظیم کنید.

آیا باید قبل از تعطیلات آخر هفته ترید هایمان را تمام کنیم؟
بله اگر با استراتژی مبتدی جلو میروید، همیشه روز فرایدی یا جمعه(به وقت گرینویچ) همه ترید هایتان را ببندید. حتی اگرم بازار بسته باشد، باز هم مثلا سخنرانی ها، فجایع و اتفاقات سیاسی اتفاق می افتند که در نهایت قیمت هارا جابجا خواهند کرد.
اما بهرحال چون بازار ها بسته هستند، بین اتفاقات و رفتار های بازار فاصله می سایت همبستگی ارزها افتد؛ چون تریدر ها نمی توانند تا روز ماندی یا دوشنبه واکنش هایی در بازار را نشان دهند.
این فواصل ممکن است باعث رد شدن نرخ، خیلی فراتر از حد استاپ لاس شما شوند که درصورت ترید کردن بدون استفاده از استاپ لاس، ضرر و زیان های بزرگی به شما وارد می شوند.

ترید کرد در اخبار
در طول روز گزارش هایی حامل نشانگر های قدرت اقتصادی یک کشور منتشر میشوند.
زمانی که این گزارشها نشان دهند که اقتصادی خوب عمل کرده است، معمولا نرخ ارز آن کشور افزایش میابد.
به طور معمول گزارش های بسیار مختلفی ارائه میشوند و هرکدام شامل یک قسمت از اقتصاد یک کشور هستند.
در زمان انتشار عمومی هر یک، این انتشارها موجب نوسانات بازار میشود. اگر در این هنگام تریدتان وارد بازار شده است، پس احتمالا قبل از رسیدن به سود همه سرمایه تان در بازار هدر خواهند رفت.
پس در هنگام انتشار این گزارشات چه باید کنید؟ اگر هنوز وارد تریدی نشده اید، بهتر است از ورود به بازار تا انتشار کامل گزارشات خودداری کنید.
این یعنی مجبورید تا رسیدن فرصت تازه ای برای ترید صبر کنید اما انتخاب ایمن تری نسبت به رفتن به بازار در زمان انتشارات است.

مفهوم همبستگی ارزها چیست؟

dao

نمودار قیمت در جفت ارزهای بازار فارکس، مخصوصا جفت ارزهای اصلی که بیشتر موضوع بحث ما هستند، برخی مواقع به طور شگفت انگیزی هم روند شده و برخی مواقع هم، در جهات کاملا متفاوتی حرکت می کنند و البته برخی هم کاملا نسبت به هم خنثی عمل می نمایند. همبستگی ارزها یا همبستگی فارکس در واقع معیاری است سایت همبستگی ارزها که میزان ارتباط یک ارز با ارزی دیگر را مشخص می‌کند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا در طول سایت همبستگی ارزها زمان حرکات قیمتی ارزها را بهتر درک کرده و بر روی تصمیم‌های معاملاتی آن تاثیر می‌گذارد.

ارزها بصورت جفتی معامله می‌شوند و این به معنای آن است که هیچ جفت‌ارزی وجود ندارد که کاملا مستقل باشد و معامله‌گران باید درک کنند که جفت‌ارزها چطور نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند؛ مخصوصا اگر آنها چند جفت‌ارز را بصورت همزمان معامله می‌کنند.

استفاده از همبستگی ارزها در معاملات فارکس

زمانی که از همبستگی ارزها در معاملات فارکس استفاده می‌شود، معامله‌گران می‌توانند از معاملاتی که یکدیگر را خنثی می‌کنند، اطلاع پیدا کنند و سراغ آنها نروند. معامله‌گران همینطور می‌توانند از همبستگی ارزها برای تنوع دادن به پرتفوی خود بهره بگیرند.

درجه همبستگی

درجه همبستگی ارزها نسبت به هم به صورت درصد و در طیف ۹۹- (کاملا مختلف الجهت) تا ۹۹+ (کاملا هم جهت) قرار می گیرد که در سایت های مختلف، با رنگهای گوناگونی نمایش داده می شود و در چهار گروه، قابل طبقه بندی است:

۱-بدون همبستگی: جفت ارزهای که به صورت کاملا مستقل حرکت می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۰ تا ۲۰- ) و ( ۰ تا ۲۰+ ) قرار می گیرد.

۲-همبستگی ضعیف: جفت ارزهای که به صورت نسبتا مستقل عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۲۱- تا ۴۹- ) و ( ۲۱+ تا ۴۹+ ) قرار می گیرد.

۳-همبستگی متوسط: جفت ارزهای که به صورت تا حدودی وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۵۰- تا ۷۵- ) و ( ۵۰+ تا ۷۵+ ) قرار می گیرد.

۴-همبستگی قوی: جفت ارزهای که به صورت کاملا وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( ۷۵- تا ۹۹- ) و ( ۷۵+ تا ۹۹+ )قرار می گیرد.

کاربرد درجه همبستگی

برای ورود به پوزیشن های متفاوت یا مشابه، در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه اول، محدودیت خاصی وجود ندارد ولی برای ورود به پوزیشن در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه آخر، باید مراقب بود، چرا که ممکن است ما را با مشکلات جدی مواجه سازد. برای مثال فرض کنید درجه همبستگی جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CHF ۸۳- باشد و ما بعد از بررسی تکنیکال به این نتیجه رسیدیم که یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR/USD باز نمائیم. در این حالت چنانچه در جفت ارز USD/CHF نیز با پوزیشن مشابه وارد شویم، با توجه به درجه قوی و منفی هبستگی این دو جفت ارز که در گذشته، حرکت به طور قطع در خلاف سایت همبستگی ارزها جهت یکدیگر را داشته اند، زیان معامله در بهترین حالت با سود دیگری خنثی شده و درحالت دیگر، دو برابر می گردد.

بنابراین شایسته است، قبل از ورود به پوزیشن در دو جفت ارز، به درجه همبستگی آن دقت شود تا با انتخاب پوزیشن های درست و پیش بینی روند صحیح به سودهای چند برابری دست پیدا نمائید. میزان درجه همبستگی را برای تایم فریمها و دوره های زمانی مختلف، می توان در سایتهای متفاوتی جستجو کرد. برای این کار کافی است در گوگل کلمه Forex Currency Correlation را جستجو کنید تا جداول گوناگون این پارامتر بسیار مهم را به صورت آنلاین ببینید.

خواندن یک جدول همبستگی ارزها

جدول‌های همبستگی ارزها رابطه‌ی بین جفت‌ارزهای اصلی فارکس و دیگر جفت‌ارزها سایت همبستگی ارزها را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد. با این حال باید توجه داشته باشید که همبستگی ارزها در طول زمان، امکان تغییر دارد.

GBP/USD EUR/USD USD/JPY USD/CHF USD/CAD AUD/USD NZD/USD
۲۰ days -۰.۱۶ ۰.۲۵ ۰.۵۰ -۰.۳۵ -۰.۳۳ -۰.۵۷
۶۰ days ۰.۷۷ -۰.۲۹ -۰.۵۸ -۰.۶۷ -۰.۱۲ -۰.۴۶
۹۰ days ۰.۶۱ ۰.۲۰ -۰.۳۶ -۰.۴۵ -۰.۰۱ -۰.۰۳

برای مثال جفت‌ارزهای GBP/USD و USD/CHF یک هبستگی مثبت را در بازه زمانی کوتاه ۲۰ روزه نشان می‌دهند. با این حال، جفت‌ارزهای USD/CHF و EUR/USD به دلایل مشابهی، به عنوان همبستگی منفی تلقی می‌شوند.

فرانک سوئیس یا CHF در واقع یک ارز Safe Haven است که در مواقع نوسانات بالا و عدم اطمینان و افت قیمت اوراق بهادار، مقاوم‌تر عمل کرده و برخلاف دیگر ارزها عمل کرده و این می‌تواند دلیلی برای اعداد منفی در جدول باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا