پلت فرم های معاملاتی

مفهوم حمایت و مقاومت در قیمت سهام

در تصویر زیر، ناحیه حمایت با رنگ سبز و ناحیه مقاومت با رنگ قرمز نشان داده شده است.

حمایت و مقاومت چیست و چگونه محاسبه می شوند؟

هیچ چیز اسرار آمیزي در مورد حمایت و مقاومت وجود ندارد. حمایت و مقاومت همان قاعدة عرضه و تقاضا است. یعنی خطوط عرضه یا تقاضا نشان می دهند که عرضه یا تقاضا در یک قیمت مشخص چقدر خواهد بود. خط عرضه نشان مفهوم حمایت و مقاومت در قیمت سهام دهنده مقداري (تعداد سهام) است که فروشندگان تمایل دارند در قیمت مشخصی عرضه کنند و بفروش برسانند. وقتی قیمت افزایش مییابد، تعداد فروشندگان هم بیشتر میشود و دلیل آن هم این است که سهامداران بیشتري تمایل

به فروش در قیمت هاي بالاتر دارند. خط تقاضا نشان دهنده تعداد سهامی است که سهامداران در قیمت مشخصی، تمایل به خرید آن دارند. با افزایش قیمت همانطور که تمایل خریداران براي خرید سهام کم میشود از تعداد آنها نیز کاسته میشود. شکل زیر نشان میدهد که در هر قیمتی، چه تعداد خریدار و فروشنده وجود دارند. به عنوان مثال، در قیمت 42.5 , 10خریدار و 25 فروشنده وجود دارند.


- حمایت در قیمتی رخ میدهد که در آن خط عرضه به محور عمودي میرسد (به عنوان مثال 27.5 در نمودار بالا) قیمت پایینتر از این مقدار نمی آید، چرا که هیچ فروشندهاي حاضر به فروش در این قیمت (یا قیمت هاي پایینتر) نیست.

- مقاومت در قیمتی رخ میدهد که در آن خط تقاضا به محور عمودي میرسد (به عنوان مثال 47.5 در شکل بالا) قیمت از این مقدار بالاتر نمیرود، چرا که هیچ خریداري حاضر به خرید در قیمتهاي بالاتر از این مقدار نیست.

در یک بازار آزاد این خطوط دائما در حال تغییر هستند. همانطور که انتظارات سرمایه گذار مفهوم حمایت و مقاومت در قیمت سهام تغییر میکند، قیمت هاي مورد پذیرش خریدار و مفهوم حمایت و مقاومت در قیمت سهام فروشنده نیز تغییر میکند. شکست سطح مقاومت نشان دهنده جابجایی نمودار تقاضا به سمت بالا می باشد یعنی خریداران حاضرند که سهام را در قیمت هاي بالاتر خریداري کنند. بطور مشابه شکست سطح حمایت نشان می دهد که نمودار عرضه به سمت پایین جابجا شده است. اساس بسیاري از ابزارهاي تحلیل فنی ریشه در مفهوم حمایت و مقاومت دارد. نمودار قیمت سهام دید خوبی از عملکرد این نیروها در تقابل با یکدیگر به ما میدهد.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

شناخت حمایت و مقاومت در تکنیکال یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تحلیل درستی از بازار انجام دهد و معاملات موفقی داشته باشد. بسیاری از اوقات در بازار سرمایه و در بین فعالان بازار شنیده ایم که سهم به حمایت خود رسیده است و باید سهم را بخریم و یا اینکه سهم به مقاومت خود رسیده و احتمال ریزش قیمتی در ان وجود دارد. اما به راستی معنا و مفهوم حمایت و مقاومت چیست که در بین فعالان بازار رایج شده است. آیا از این سطوح میتوان در بازار سرمایه استفاده گرد؟ کارایی آن به چه میزان است و … همه اینها سوالاتی هستند که قصد داریم در این مقاله آموزشی در خصوص ان صحبت کنیم.

در سطوح حمایت و مقاومت باید تعیین کنیم که اگر روند مفهوم حمایت و مقاومت در قیمت سهام ما صعودی است در چه قیمتی بخریم و اگر روند نزولی است در چه قیمتی بفروشیم.

تعاریف حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

1/ حمایت سهم در تحلیل تکنیکال:

محدوده حمایتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر قدرت ظاهر می شود و فروشنده نیز ضعیف می شود. در محدوده حمایت تقاضا برای سهم افزایش می یابد به گونه ای که هر گونه عرضه مفهوم حمایت و مقاومت در قیمت سهام در بازار را خنثی میکند و از کاهش قیمت بیشتر سهم جلوگیری می شود. ساده ترین روش ممکن در تشخیص نقاط حمایت سهم این است که کف های قیمتی در نمودار را به هم وصل کنیم.

2/ مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال:

محدوده مقاومتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. در این هنگام به دلیل افزایش عرضه ها و عدم مفهوم حمایت و مقاومت در قیمت سهام تقاضای قوی در بازار قیمت سهم شروع به کاهش میکند و روند افزایش قیمت متوقف می شود.

شکل زیر نمودار حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد

حمایت و مقاومت در تکنیکال

در شکل زیر نقاط حمایت و مقاومت نشان داده شده است.

حمایت و مقاومت در تکنیکال

مثالی از حمایت و مقاومت در تکنیکال

شکل زیر محدوده حمایت و مقاومت را در نمودار یک شرکت نشان میدهد.

سطوح حمایت و مقاومت به عنوان اعدادی می باشد که بر اساس سابقه تاریخی در ذهن معامله گران شکل میگیرد.به عنوان مثال در طول 3 سال گذشته هر بار قیمت به محدوده 150 تومان می رسد خریداران پرقدرت ظاهر می شوند و هر بار هم در محدوده 220 تومان نیز فروشنده سهم هستند. بنابراین هرچه قدر قدمت نمودار بیشتر باشد اعتبار سطوح حمایت و مقاومت بالاتر می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا