دلیل اصلی شکست تریدر ها

ترید چیست؟ تریدر کیست؟

ترید (Trade) یک واژه انگلیسی است که معنی لغوی آن تجارت یا خرید و فروش می باشد و افرادی که به این کار مشغول هستند را تریدر (Trader) می نامند که عموما بر حسب زمان حضورشان در بازار به چند دسته تقسیم می شوند:

اسکالپر کیست؟

اسکالپرها (Scalper) در تایم فریم های بسیار کوتاه، در بازار معامله می کنند. در طی روز، چندین بار، با ارقام سنگین، معامله نموده، تا شاید سود اندکی را کسب نمایند و پس از هر ترید از بازار خارج می شوند، این دسته از تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال هستند و به روش اسکالپینک (Scalping) عمل می کنند.

تریدر روزانه کیست؟

معمولا بصورت روزانه کار ترید را انجام می دهند و در ابتدای روز وارد بازار شده و با تعریف یک سبد خرید، مشغول به معامله می شوند و در پایان روز هم سرمایه خود بیرون می کشند.

تریدر نوسانی کیست؟

سوئینگ تریدرها، معاملگرهای نوسانی هستند که مدت زمان معاملاتشان معمولا بین یک یا دو روز تا ۱ هفته طول می کشد؛ آنها به دنبال روند های اساسی بازارند و پروسه شناسایی را عموما بوسیله یک سری نرم افزارها انجام می دهند.

تریدر بلند مدت کیست؟

تریدرهای بلندمدت با توجه به روندهای کلان اقتصادی اقدام به معامله می کنند. به طور معمول این دسته از معامله گران بین ۱ ماه تا ۱ سال در معامله باقی می مانند.
تریدرهای بلندمدت معمولا مبتنی بر تحلیل فاندامنتال (بنیادی) عمل می کنند.

دو نوع روش اصلی برای تحلیل بازارهای مالی وجود دارد:

١- تحلیل بنیادین (فاندامنتال) ۲- تحلیل تکنیکی (تکنیکال)

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) بر اساس شرایط و زیر بنای اقتصادی است در حالیکه تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از قیمت های گذشته برای پیش بینی حرکات آینده قیمت استفاده می کند. از آنجایی که تحلیل تکنیکال اولین رویه تحلیل نمودار قیمتی است (وقتی به نمودار نگاه می کنید اول قیمت دیده می شود سپس اثرات ناشی از فاندامنتال) یک تردید روز افزون در مورد اینکه کدام روش تحلیلی موفق تر است وجود دارد. تریدرهای کوتاه مدت استفاده از تحلیل تکنیکال را ترجیح می دهند، تریدرهای میان مدت استفاده از فاندامنتال را مبنای کار خود قرار می دهند.

بهترین روش ترکیبی از دو روش تکنیکال و فاندامنتال است. گاهی بهترین تحلیل های تکنیکال به علت عدم توجه به اخبار فاندامنتال شکست می خورند و همین طور برای تکنیکال این موضوع صادق است؛ بنابراین برای معامله بر اساس تحلیل تکنیکال هم لازم است که از اخبار فاندامنتال اطلاع حاصل شود. در ادامه این دو نوع تحلیل را مورد بررسی قرار می دهیم.

چرا باید به جای اخبار بیشتر متکی به اقدامات قیمت باشیم

هر آنچه بر بازار تأثیر می گذارد از اخبار ، گزارش های اقتصادی ، به بازیگران بزرگی مانند صندوق های تامینی و بانک ها ، از طریق اقدام قیمت خام در نمودار قیمت منعکس می شود.

بنابراین ، هنگامی که می خواهید تمام متغیرهای خارج از عملکرد قیمت یک بازار را تجزیه و تحلیل کنید ، در حال انجام کاری هستید که غیر ضروری است ، اتلاف وقت است و کل روند معامله را بسیار پیچیده تر از آنچه لازم است ،می کند.

بحث قدیمی تحلیل بنیادی در مقابل تکنیکال بحثی است که احتمالاً هرگز پایان نخواهد یافت.

معامله گران بنیادی فقط با اخبار و داده های اقتصادی یا "اصول" معامله می کنند ، زیرا معتقدند که می توانند از تجزیه و تحلیل این اطلاعات بهترین تصمیمات تجاری را بگیرند.

در حالی که ، معامگران تکنیکال تصمیمات معاملاتی خود را صرفاً خارج از نمودار قیمت اتخاذ نمی کنند.

معامله گران Price Action ، نوع خاصی از معامله گران تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند که تمام تصمیمات معاملاتی خود را صرفاً از تغییر قیمت بازار یا اقدام قیمت ها می گیرند.

سایر معامله گران تحلیل تکنیکال ممکن است از شاخص ها یا سیستم های نرم افزاری معاملات و غیره استفاده کنند ، اما معامله گر Price Action فقط از اقدام قیمت بازار استفاده می کند.

دلیل اصلی این که چرا من با Price Action معامله می کنم و به شدت توصیه می کنم ، صرفاً به این دلیل است که تمام متغیرهای اساسی تأثیرگذار بر یک بازار ، از هر رویداد خبری (جنگ ، آب دلیل اصلی شکست تریدر ها و هوا ، سیاست و غیره) گرفته تا گزارش های اقتصادی ، همه در نهایت توسط حرکت قیمت (Price Action) در نمودار قیمت خام .

بنابراین ، از نظر من و از نظر بسیاری دیگر از معامله گران موفق ، تجزیه و تحلیل داده های اساسی صرفاً یک حواس پرتی و اتلاف وقت است.

این اتلاف وقت است زیرا شما می توانید با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت آن ، تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد یک بازار را بدست آورید ، زیرا عملکرد قیمت به هر حال منعکس کننده تمام این داده های اساسی است.

تجارت معاملات قیمت را به عنوان خالص ترین شکل داده های بازار تصور کنید که برای استفاده شما فیلتر و تمیز شده است.

به عنوان یک معامله گر ، ما به سادگی می خواهیم از حرکت قیمت در بازار استفاده کنیم ، بنابراین فقط تجزیه و تحلیل عملکرد واقعی قیمت منطقی است ، نه تلاش برای تجزیه و تحلیل متغیرهایی که در نهایت منجر به اقدام قیمت می شوند.

سر و صدا در مقابل وضوح قیمت

Price Action تمام داده های بازار دلیل اصلی شکست تریدر ها را فیلتر می کند و تصویری روشن از آنچه در یک بازار اتفاق می افتد را ارائه می دهد.

اگر سعی کنید همه متغیرهای اساسی را که می توانند هر روز بر یک بازار تأثیر بگذارند ، تجزیه و تحلیل کنید ، خود را دیوانه می کنید.

در رسانه های مالی "سر و صدا" زیادی درمورد اینکه "اگر" X ، Y یا Z اتفاق بیفتد "ممکن است" بازار انجام دهد ، همه اینها کاملاً حرفه ای به نظر می رسد که ناشی از صحبت کردن در تلویزیون و اینترنت است ، اما در پایان روز ، چیزی که آنها می گویند واقعاً مهم نیست.

دلیل این امر آنست که آنچه واقعاً مهم است آن چیزی است که نمودارها از طریق اقدام قیمت به ما نشان می دهند.

در نمودار زیر ، توجه داشته باشید که بازار EURUSD از اوایل ماه مه 2014 تا اواسط نوامبر 2015 روند نزولی واضحی را نشان می دهد.

با ساده خواندن عملکرد قیمت خام نمودار به شما گفته می شود که احتمالاً قیمت ها همچنان ادامه خواهند داشت زیرا روند نزولی وجود دارد.

در این مدت از این اطلاعات ، ما می توانستیم استراتژی های معکوس اقدام قیمت از مقاومت و همچنین الگوهای شکست قیمت اقدام نزولی را برای معاملات در راستای روند نزولی مشاهده کنیم.

در همین حال ، در طی این 7 ماه اخبار و گزارش های اقتصادی بی شماری منتشر شد که نشان می داد قیمت می تواند بالاتر برود ، در حالی که دیگران گفتند که قیمت ممکن است همچنان ادامه یابد.

شما می توانید به سادگی با مشاهده داده های قیمت خام در نمودارهای قیمت خود ، از این همه سر و صدا و داده های متناقض جلوگیری کنید .

نتیجه

قرار نیست هرکسی این مقاله را بخواند 100٪ با من موافقت کند.

برخی از افراد همیشه متقاعد می شوند که "لازم" است داده های اساسی و گزارش های اخبار اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنند ، زیرا هر روز تعداد زیادی از این اطلاعات از رسانه های مالی پخش می شود.

با این حال ، شما باید تصمیم بگیرید که چیزی را دنبال کرده و از آن تجارت کنید ، و نمی توانید همه چیز را دنبال کنید در غیر اینصورت دائماً در سردرگمی و تردید خواهید بود.

معامله گران باتجربه وقتی می گویم "همه متغیرهای بازار از طریق اقدامات قیمت فیلترشده و روی نمودار قیمتی منعکس می شوند" احتمالاً بهتر می فهمند که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم دلیل اصلی شکست تریدر ها ، اما به عنوان یک مبتدی در ابتدا می تواند برای خیلی ها درک این موضوع سخت باشد.

با این حال ، بر اساس تجربیات خود در بازار ، 100٪ اطمینان دارم که پیروی از اخبار و سایر اطلاعات اساسی در نهایت شما را به خنثی کردن سیستم معاملاتی خود سوق می دهد.

تجربیات من به من نشان داده است که یک معامله گر باید تلاش کند تا از مقدار محدودی از داده ها تجزیه و تحلیل کند و از آنها استفاده کند برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود.

اگر اجازه دهید همه چیز و هر چیز در تصمیمات تجاری شما تأثیر بگذارد ، فقط یک قمارباز خواهید بود و هیچ استراتژی و تجارت خوبی ندارید.

من نمی توانم تضمین كنم كه شما با توجه به اقدام قیمت در بازار پول بدست آورید ، اما می توانم تضمین كنم كه اگر با نظم و صبر تجارت كنید ، بهترین شانس را به شما می دهد.

معامله با اقدام قیمت بسیاری از سردرگمی های ذهنی را از معاملات شما برطرف می کند و به شما وضوح روش تجارت شما و اینکه بازار * ممکن است در مرحله بعدی چه کاری انجام دهد را روشن می کند.

این آسان نخواهد بود ، اما دفعه بعدی که CNBC را روشن یا بلومبرگ می بینید ، یا با مقاله ای از سوی برخی از "متخصصان" درمورد اینکه "بازار فارکس" چه کاری ممکن است انجام دهد ، مواجه می شوید ، باید آن را نادیده بگیرید و بررسی کنید نمودارها را برای دیدن اینکه دلیل اصلی شکست تریدر ها اقدامات قیمت انجام می شود ، بیرون بیاورید ، زیرا این بهترین راه برای دیدن اینکه بازار واقعاً چه کاری انجام می دهد و بعد ممکن است انجام شود ، است.

نظر مراجع معظم تقلید درباره معامله در بازار فارکس

حوزه/ حجت الاسلام صالحی با تشریح شرایط بازار فارکس و احتمال وجود معاملات صوری، غیرشرعی و ربوی در این بازار به بررسی حکم شرعی فعالیت در فارکس پرداخت.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اصفهان به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام امیر صالحی، کارشناس فقه و مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به بررسی حکم شرعی معامله و فعالیت در بازار فارکس پرداخت.

وی با بیان اینکه به زبان ساده «فارکس» بورس بین المللی تجارت ارز می باشد، اظهار کرد: بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف نظیر ریال، دلار، یورو، پوند، ین و دینار معامله می شوند.

این مبلغ تصریح کرد: در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

اشکالات بازار فارکس

حجت الاسلام صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه امروزه به عنوان «بازار فارکس» در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است، نخستین اشکال این است که بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: اشکال دیگر بازار فارکس این است که بعضی از سرمایه گذاری های در فضای مجازی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گذار را جای دیگری مثل قاچاق و نظیر آن سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.

شرط حرام معامله را باطل می‌کند

وی ادامه داد: بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است، مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه شرط حرام موجب بطلان معامله می‌شود، اظهار کرد: بنابراین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است، بنابراین معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.

نظر مراجع معظم تقلید پیرامون فارکس

این کارشناس فقه و احکام شرعی در ادامه به بررسی فتاوای مراجع معظم تقلید پیرامون بازار فارکس پرداخت و گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که معامله در بازار فارکس چه حکمی دارد می‌فرمایند: بطور کلی صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.

وی در ادامه افزود: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند، دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود.

حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید توجه شود که معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درآمد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست. معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.(استفتاء اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شمارهr5r9p6k).

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: حضرت آیت الله سیستانی پیرامون بازار فارکس اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمی‌دهند، همچنین نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص بازار فارکس این است که از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز می‌فرمایند با توجه به این‌که فارکس شرایط شرعیه معاملات را ندارد جایز نیست و حضرت آیت الله نوری همدانی هم فتوا می‌دهند که بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مقلدان به فتاوای مراجع تقلید خود، اظهار کرد: با توجه به اشکالاتی که بازار فارکس دارد و به آن اشاره شد افراد در ورود به این بازار اینترنتی هوشیارانه عمل کرده و فریب ظاهر بزک کرده آن را نخورند و جهات شرعی آن را مورد توجه قرار داده تا انسان دچار معاملات حرام و باطل نشود.