پلتفرم معاملاتی فارکس در افغانستان

آشنایی با اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

Scalp Trading

آشنایی با اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) یکی دیگر از استراتژی‌های پرکاربرد ترید ارزهای دیجیتال است که در این مطلب بیشتر با ویژگی‌ها و نیازمندی‌های آن آشنا خواهیم شد.

هودل، سوئینگ تریدینگ ، اسکالپ تریدینگ، پوزیشن تریدینگ و… از جمله استراتژی‌هایی هستند که تریدرها با شناختی که از روحیات خودشان دارند و هدفی که از ورود به ترید دنبال می‌کنند یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. گاهی نیز مشاهده می‌شود که تریدر دو یا چند استراتژی را به طور همزمان به کار می‌گیرند. در این مطلب روی صحبت ما با استراتژی اسکالپ تریدینگ است.

استراتژی اسکالپ تریدینگ چیست؟

استراتژی اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) برای تریدرهایی کاربرد دارد که روزانه چیزی حدود 10 تا 100 ترید انجام می‌دهند. در واقع از این استراتژی برای به دست آوردن سودهای کوچک با در نظر گرفتن تغییرات قیمت کوچک در کوتاه مدت استفاده می‌شود. تریدرهایی که این استراتژی را انتخاب می‌کنند، اسکالپر (Scalper) نامیده می‌شوند. اسکالپرها معتقدند که دریافت سود از نوسانات کوچک بازار آسان‌تر و مطمئن‌تر است و دردسرهای کسب سود از نوسانات بلند مدت را ندارد.

اسکالپرها از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور مکدی برای به دست آوردن داده‌هایی مبنی بر نوسان قیمت و حجم معاملات در تریدهای روزانه‌شان استفاده می‌کنند.

آشنایی با اصول اولیه اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

گفتیم که تریدر زمانی از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کند که دنبال سودهای کوچک باشد. این سودهای کوچک در جریان ترید روزانه به دست می‌آید. به این صورت که تریدر یک ارز (دارایی) را با قیمتی که از نظرش مناسب بوده خریداری می‌کند و چند لحظه بعد (از چند دقیقه تا چند ساعت) کمی بالاتر از آن قیمتی که خریده، اقدام به فروش آن ارز می‌کند. یعنی در این ترید ارزی که همان روز خریداری شده است قبل از اینکه بازار بسته شود فروخته خواهد شد. تریدر در این روش روزانه در چندین معامله مشارکت می‌کند و از همین سودهای کوچکی که به دست آورده است منتفع می‌شود.

ویژگی‌های استراتژی اسکالپ

بهره‌مندی از این استراتژی نیاز به هوش، سرعت عمل، دقت بالا، قدرت ریسک‌پذیری فوری و اطلاعات بسیار از وضعیت بازار دارد. اسکالپر باید در چند دقیقه تصمیم‌گیری کند که هم یک دارایی را بخرد و هم آن را بفروشد و سریعا وارد ترید بعدی شود. اسکالپ تریدینگ در بازه زمانی (تایم فریم) بسیار کوتاه معمولا از یک تا 5 دقیقه عمل می‌کند.

اسکالپرها با استفاده از اسکالپ تریدینگ 3 استراتژی را در پیش می‌گیرند. اول اینکه ممکن است یک ارز را با نرخ پایین بخرند و کمی بعد با قیمت بالاتر بفروشند. در حالت دوم رمزارز را خریداری می‌کنند و وارد معاملات لانگ می‌شوند تا آن رمزارز را با قیمت بالاتر به فروش برسانند. وضعیت سوم زمانی است که اسکالپر رمزارز را خریداری کرده و وارد معاملات شورت می‌شود. سپس آن رمزارز را با قیمتی کمتر از نرخ فعلی آن می‌فروشد.

در همه این حالات آنچه لازم است و اهمیت دارد سرعت عمل و هوش بالای تریدر است. تنها در این صورت است که می‌توانند در ترید سود آور حضور داشته باشد. برای تحقق این هدف گاهی اسکالپرها از ربات تریدر هم مدد می‌جویند.

نکته: استراتژی اسکالپ یکی از روش‌هایی است که ریسک بالایی در ترید دارد. چون از معاملات مارجین و اهرم استفاده می‌کند و براساس بررسی و استناد بر نوسانات کوتاه مدت پیش می‌رود.

اشتباهات رایج اسکالپرها

از آنجا که استفاده از اسکالپ تریدینگ نیاز به سرعت عمل بالایی دارد، گاهی تریدرها را دچار اشتباه می‌کند. از آشنایی با اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) جمله اشتباهات اسکالپرها می‌توان به: نداشتن استراتژی و تصمیم‌گیری قوی، عدم وجود حد ضرر (وقت ناکافی)، سفارش‌گذاری‌های ضعیف، بیش از حد استفاده کردن از اهرم‌ها و لوریج‌های بالا، تاخیر در ورود به ترید، تاخیر برای خروج به هنگام از ترید و استفاده از گاردهای معاملاتی زیاد اشاره کرد.

نکته: این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که تریدرها در این روش به دلیل حضور در معاملات روزانه زیاد، ناچار هستند که کارمزدهای بسیاری بپردازند.

اندیکاتور مناسب برای اسکالپ تریدینگ

اندیکاتور مکدی (MACD) ، Stochasic و RSI از جمله انیدکاتورهای مناسب برای اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) هستند. برای نمایان ساختن محدوده حمایتی و مقاومتی در این راستا (در مقاله دیگری مفصلا به آن پرداخته‌ایم.) اغلب اندیکاتورهای باند بولینگر ، پیوت‌ها و مووینگ اوریج (MA) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اسکالپینگ برای چه افرادی مناسب است؟

اسکالپر باید بسیار دقیق و منظم باشد. باید با اطمینان وارد ترید شود و نسبت به تصمیمات آنی که می‌گیرد احساس تعهد کند. باید قدرت ریسک پذیری داشته باشد. در بازار ارزهای دیجیتال خیلی مواقع پیش‌بینی‌ها درست از آب در نمی‌آیند. در چنین مواردی اسکالپر نباید دچار آشفتگی و سردرگمی شود. باید آرامش خود را حفظ کند. همچنین باید سرعت عمل داشته باشد و با استفاده از انتخاب روش جایگرین مناسب نسبت به جبران آن ضرر و جلوگیری از ضرر بیشتر اقدام کند.

نتیجه گیری

با یکی دیگر از استراتژی‌های مورد استفاده در ترید ارز دیجیتال آشنا شدیم. اسکالپ تریدینگ برای تریدری کاربرد دارد که دنبال سودهای کوچک باشد. این سودهای کوچک در جریان ترید روزانه به دست می‌آید. به این صورت که تریدر یک ارز (دارایی) را با قیمتی که از نظرش مناسب بوده خریداری می‌کند و چند لحظه بعد (از چند دقیقه تا چند ساعت) کمی بالاتر از آن قیمتی که خریده، اقدام به فروش آن ارز می‌کند.

بهره‌مندی از این استراتژی نیاز به هوش، سرعت عمل، دقت بالا، قدرت ریسک‌پذیری فوری و اطلاعات بسیار از وضعیت بازار دارد. اسکالپر باید در چند دقیقه تصمیم‌گیری کند که هم یک دارایی را بخرد و هم آن را بفروشد.

اسکالپ تریدینگ چیست؟

SCALPING 1024x576 1

همانگونه که بارها ذکر شده است و می دانیم، هدف از فعالیت با کریپتوکارنسی ها چیزی جز کسب سود نمی باشد. بسیاری از پارامترهای بازار، علی الخصوص بازار رمز ارزها را بررسی کرده ایم. یکی از روش های به دست آوردن سود در این بازار، نوسان گیری یا اسکالپ تریدینگ می باشد که در این دنیا تحت عنوان اسکالپ شناخته می شود. ما قصد داریم که به بررسی و ارزیابی مبحث اسکالپ تریدینگ بپردازیم. پس با تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی:

  • اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟
  • تکنیک های مهم اسکالپ
  • بهترین اندیکاتور استراتژی اسکالپ
  • تفاوت اسکالپینگ با ترید روزانه
  • آیا استراتژی معاملاتی اسکالپ سود آور خواهد بود؟
  • مزایا و معایب اسکالپ تریدینگ

اسکالپ آشنایی با اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا نوسان گیری را می توان یکی از استراتژی های معاملاتی در حوزه ی ترید ارز دیجیتال به حساب آورد که در بازار مامعلاتی فارکس نیز قابلیت استفاده دارد.
اسکالپینگ، بر طبق نوسان های قیمتی، در بازه ی زمانی کوتاه‌ مدت و تحلیل تکنیکال قابلیت انجام دارد. این روش با بهره جویی از معاملات مارجین و اهرم در این استراتژی، یکی از راه و روش‌ های معامله با خطر و ریسک بالا به حساب می آشنایی با اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) آید.
همانطور که می دانیم یکی از راه و روش های سود آور و درآمدزایی، ترید ارزهای دیجیتال می باشد. البته روش های مختلفی برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد.

Scalp Trading

یکی از قابلیت های معاملات موفق، آشنایی یافتن و پیدا کردن مهارت با انواع استراتژی ها معاملاتی می باشد.

تکنیک های مهم اسکالپ

اسکالپ تریدینگ در بازار ارزهای رمز نگاری شده به عنوان یکی از فوری ترین روش های معاملاتی برای کسب سود به شمار می رود‌. اما تریدرها که با این روش اقدام به ترید می ‌کنند، باید با مهارت نوسان گیری و تکنیک ‌های مهم در اسکالپ تریدینگ آشناییت داشته باشند. بعضی از این تکنیک‌ ها عبارتند از :

  • با همه ی سرمایه خود معامله نکنید.
  • از اندیکاتورهای تکنیکال مطلوب بهره جویی کنید.
  • همیشه یک استراتژی خروج برای ترید یا معامله در نظر بگیرید.
  • برای معامله، رمز ارزهای نقد شونده و لیکوئید را برگزینید.
  • هر چه مقدار نوسان یک رمز ارز زیاد باشد، آن ارز دیجیتال برای معاملات مطلوب ‌تر است.

لازم به ذکر است که بهتر است افراد مبتدی و تازه کار در ابتدا همه ی تمرکز خود را بر روی معامله ی صرفاً یک رمز ارز قرار دهند.

بهترین اندیکاتور استراتژی اسکالپ

باید بدانیم که اندیکاتورها، یکی از مهم ترین و اساسی ترین ابزار تحلیل تکنیکال محسوب می شوند که همیشه مورد توجه تحلیلگران بازار رمز ارزها بوده اند.
می توان گفت اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی محسوب می شوند که با بهره مندی از علم ریاضی ترسیم می ‌شوند. هدف بهره مندی از اندیکاتورها را می توان اینگونه بیان کرد که در تشخیص فرصت های معاملاتی، به کاربر کمک می کنند تا بهتر تصمیم بگیرد.
برخی از بهترین اندیکاتورهای اسکالپ برای به دست آوردن سود در بازار رمز ارزها عبارتند از :

Scalp Trading

Scalp Trading

تفاوت اسکالپینگ با ترید روزانه

ترید های روزانه به داد و ستد (خرید و فروش) رمز ارزها در یک روز معاملاتی می گویند. اسکالپینگ را می توان به عنوان زیر مجموعه ی شاخه ای از ترید های روزانه دانست. اما باید دانست که تریدهای روزانه تفاوتی با معاملات اسکالپینگ دارند. آن هم این است که گاهی وقت ها امکان دارد در بازه زمانی کمتر از دقیقه نیز کلوز یا بسته شوند.

آیا استراتژی معاملاتی اسکالپ سود آور خواهد بود؟

باید بدانیم که اسکالپینگ یک استراتژی تجاری با سودآوری بسیار زیاد است که موفقیت در این استراتژی، تنها به میزان مهارت و تسلط تریدر بستگی دارد. تریدری که قصد بهره مندی از این استراتژی در ترید خود را دارد، باید از فاکتورهای تاثیرگذار بازار رمز ارزها آگاه بوده و تسلط کامل داشته باشد. ضمن آنکه لازم است از تجربه کافی در حوزه ی تحلیل اخبار و روند آمارهای پیشینه ی رمز ارز نیز برخوردار باشد.
از سوی دیگر، اسکالپرها باید قادر به تحمل و تقبل ضرر و زیان در تریدهای خود را داشته باشند و همچنین لازم است برای خروج از بازار نیز برنامه مشخص و معینی تعبیه کرده باشند.

اما باید بدانیم متاسفانه بعضی از کاربران، هنگامی که معامله به محدوده ی زیان ورود می کند، با چیره شدن احساسات بر آنان قادر نخواهند بود خود را برای خروج از معامله و بستن پوزیشن متقاعد سازند. همین مسئله موجب می‌شود که تریدر ضرر و زیان های مالی هنگفتی را متحمل شود.

Scalp Trading

Scalp Trading

مزایا و معایب اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ نیز دارای مزایا و معایبی است که در ذیل به طور مختصر به شرح آن ها می‌پردازیم.

استراتژی معاملاتی اسکالپ تریدینگ چگونه است؟

استراتژی معاملاتی اسکالپ تریدینگ چگونه است؟

ترید یکی از روش‌‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است و راه‌های مختلفی برای معامله رمز ارزها وجود دارد. یکی از روش‌های معاملاتی پرریسک در بازار ارزهای مجازی، اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یا همان نوسان گیری است

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، با اینکه هدف تریدرها از تکنیک سوئینگ تریدینگ – Swing Trading کسب سود در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است، اما هدف تریدرهای اسکالپ یا نوسان گیر، سود کردن هر چند جزیی در بازه زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است.

در این روش، تریدر به صورت مداوم تغییرات و نوسانات ارزهای دیجیتال را دنبال می کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، به دنبال کسب سود است. از آن جایی که سود به دست آمده در هر معامله کم است، تریدرها با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی خود را افزایش می دهند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپ

استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی هایی است که می تواند سود بالایی را با خود به همراه داشته باشد و احتمال ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند. از دیگر مزایای این روش معاملاتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اسکالپینگ یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی ها ندارند.
  • معامله گران مبتدی می توانند پس از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
  • به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است.

اما مانند هر شیوه معاملاتی دیگر، معاملات Scalp نیز با برخی معایب همراه هستند، که معامله گران باید به آن ها نیز توجه داشته باشند. برخی از معایب ترید به روش اسکالپ به شرح زیر است:

  • افرادی که مهارت ریاضی بالا آشنایی با اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) و سرعت عمل مناسب ندارند، در صورت معامله به روش اسکالپینگ ممکن است با شکست مواجه شوند.
  • استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات با استرس همراه است.
  • تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را دنبال کند.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

این استراتژی برای بهره مندی و کسب سود از نوسانات کوچک و کوتاه مدت قیمتی است. تحلیلگرانی که از این استراتژی برای ترید خود استفاده می کنند، روزانه چیزی میان 10 تا 100 معامله یا ترید انجام می دهند و معتقدند که کسب سود و دریافت از نوسانات کوچک بازار، راحت تر از پیگیری و کسب سود از نوسانات بلندمدت بازار است. به تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می کنند، اسکالپر (Scalper) می گویند.

در صورتی که با استفاده از استراتژی های مناسب از ضررهای بزرگ جلوگیری شود این سودهای کوچک در نهایت می توانند به سودی کلان تبدیل شوند. در این استراتژی، تریدرها از نوسانات کوچک قیمتی استفاده می کنند و به عنوان ابزار معاملاتی از تحلیل تکنیکال، الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهایی همچون اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده می کنند.

اصول اولیه در اسکالپ تریدینگ

در استراتژی اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ، تریدرها از پوزیشن هایی با حجم بالاتر برای کسب سودهای کمتر در بازه های زمانی بسیار کوتاه مدت استفاده می کنند. این معاملات در طول یک روز اتفاق می افتند. هدف اصلی در این روش خرید یا فروش یک ارز یا دارایی در قیمتی مناسب و سپس فروش آن در مقداری بالاتر یا پایین تر و کسب سود از این طریق است. زمان نگهداری ارز دیجیتال در این روش از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر است و گاهی ممکن است تا چندین ساعت طول بکشد. به هر حال تمامی پوزیشن های باز، قبل از بسته شدن بازار در بازۀ زمانی روزانه بسته می شوند.

ویژگی های اسکالپ تریدینگ

این روش مناسب افراد زیرک و سریع است؛ چراکه نیازمند داشتن دقت زیاد و سرعت عمل برای تصمیم گیری در مورد زمان بندی، ورود و خروج و سفارش گذاری به موقع است. تریدرها در این مواقع با استفاده از معاملات مارجین با اهرم 1 تا 4 و با بیشترین حجم پوزیشن در کمترین زمان ممکن، سعی در به حداکثر رساندن سود حاصل از معاملۀ خود دارند. لازمۀ این کار استفاده از بازه های زمانی و تایم فریم کوتاه مدتی همچون یک دقیقه تا پنج دقیقه است.

اسکالپرها یا ارزی را در قیمت پایین می خرند و در قیمت بالاتر به فروش می رسانند، یا رمزارزی می خرند و با ورود به معاملات لانگ (Long) آنها را در قیمت بالاتری می فروشند، و یا با ورود به معاملات شورت (Short) ارزی را با قیمتی پایین تر از قیمت فعلی می فروشند. این نوع معاملات نیازمند سرعت بسیار زیاد در هنگام سفارش گذاری است؛ پس لازم است که این نوع تریدرها به منظور دستیابی به حداکثر سرعت، از روش های سفارش گذاری سریع و یا ربات تریدر استفاده کنند.

اسکالپینگ بر اساس تحلیل تکنیکال و نوسانات قیمتی کوتاه مدت صورت می گیرد. با توجه به استفاده از معاملات مارجین و اهرم در این استراتژی، این روش یکی از روش های ترید با ریسک بالا به شمار می رود.

همچنین می توان به عنوان برخی از اشتباهات رایج در میان اسکالپ تریدرها به این موارد اشاره کرد: سفارش گذاری های ضعیف، استفاده از استراتژی معاملاتی ضعیف، نداشتن حد ضرر (Stop loss)، استفاده زیاد از اهرم ها و لوریج های بالا، ورود با تأخیر، خروج با تأخیر، بازکردن پوزیشن های زیاد و … .

با توجه به روش معاملاتی در اسکالپینگ، تریدرهای این دسته به دلیل داشتن تعداد زیاد ترید روزانه، کارمزدهای زیادی پرداخت می کنند.

بهترین اندیکاتور برای اسکالپ تریدینگ

در این استراتژی معمولاً از اندیکاتورهایی همچون Stochasic، MACD و RSI استفاده می شود. همچنین برای تشخیص محدوده های حمایتی و مقاومتی نمودار قیمت، از اندیکاتورهایی همچون مووینگ اوریج، باند بولینگر و پیوت ها (Pivot) استفاده می شود.

اسکالپینگ برای چه تیپ های شخصیتی مناسب است؟

اسکالپ تریدرها باید بسیار منظم باشند و نسبت به استراتژی خود کاملاً مقید رفتار کنند. همچنین تمامی تصمیم گیری ها باید با اطمینان کامل گرفته شوند.

علی رغم موارد بالا، اسکالپرها باید بسیار انعطاف پذیر نیز باشند. با توجه به نوسانات بسیار زیاد در بازار، شرایط کاملاً متغیر است و در صورتی که یک پیش بینی درست از آب در نیاید، این افراد باید بتوانند به سرعت تصمیم گیری کنند و با استفاده از روش های جایگزین، از ضررهای بیشتر جلوگیری نمایند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا